| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,376300914 | 0,00 | 0,00 | 50097206,24 | 50109824,54 | 4103 | 04/08/2025 |
| 04 | 10,463844242 | 0,00 | 0,00 | 50519869,02 | 50532538,32 | 4098 | 05/08/2025 |
| 05 | 10,385638376 | 0,00 | 0,00 | 50142287,89 | 50155009,04 | 4100 | 06/08/2025 |
| 06 | 10,316925188 | 0,00 | 0,00 | 49810537,80 | 49822849,19 | 4098 | 07/08/2025 |
| 07 | 10,387134544 | 0,00 | 0,00 | 50149511,45 | 50161860,93 | 4102 | 08/08/2025 |
| 08 | 10,370501247 | 0,00 | 0,00 | 50069205,21 | 50081618,63 | 4100 | 11/08/2025 |
| 11 | 10,271772363 | 0,00 | 0,00 | 49592538,11 | 49605007,94 | 4094 | 12/08/2025 |
| 12 | 10,310402321 | 0,00 | 0,00 | 49779045,13 | 49791564,11 | 4098 | 13/08/2025 |
| 13 | 10,309511715 | 0,00 | 0,00 | 49774745,25 | 49787325,29 | 4093 | 14/08/2025 |
| 14 | 10,267595114 | 0,00 | 0,00 | 49572370,18 | 49585680,62 | 4093 | 15/08/2025 |
| 15 | 10,254673910 | 0,00 | 0,00 | 49509986,08 | 49522891,15 | 4087 | 18/08/2025 |
| 18 | 10,221840742 | 0,00 | 0,00 | 49351466,20 | 49364427,79 | 4081 | 19/08/2025 |
| 19 | 10,311535523 | 0,00 | 0,00 | 49784516,28 | 49797530,71 | 4086 | 20/08/2025 |
| 20 | 10,361081111 | 0,00 | 0,00 | 50023724,41 | 50036808,78 | 4086 | 21/08/2025 |
| 21 | 10,249843752 | 0,00 | 0,00 | 49486665,88 | 49498937,90 | 4085 | 22/08/2025 |
| 22 | 10,303097173 | 0,00 | 0,00 | 49743775,58 | 49756543,41 | 4078 | 25/08/2025 |
| 25 | 10,338525953 | 0,00 | 0,00 | 49914827,18 | 49927657,32 | 4078 | 26/08/2025 |
| 26 | 10,344387997 | 0,00 | 0,00 | 49943129,37 | 49956020,35 | 4076 | 27/08/2025 |
| 27 | 10,327949955 | 0,00 | 0,00 | 49863765,83 | 49876715,11 | 4075 | 28/08/2025 |
| 28 | 10,320733291 | 0,00 | 0,00 | 49828923,48 | 49841929,10 | 4072 | 29/08/2025 |
| 29 | 10,274383413 | 0,00 | 0,00 | 49605144,37 | 49618207,12 | 4070 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |