| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,821439852638 | 0,00 | 0,00 | 80924392,50 | 80922889,44 | 3291 | 04/08/2025 |
| 04 | 25,482218950000 | 0,00 | 445938,83 | 79415335,36 | 79413700,31 | 3260 | 05/08/2025 |
| 05 | 24,996799353309 | 0,00 | 0,00 | 77902525,18 | 78348121,45 | 3264 | 06/08/2025 |
| 06 | 25,656566524233 | 0,00 | 1282828,32 | 78675861,24 | 79053387,15 | 3291 | 07/08/2025 |
| 07 | 26,091088192068 | 0,00 | 0,00 | 80008321,94 | 81660894,12 | 3282 | 08/08/2025 |
| 08 | 26,993454437000 | 0,00 | 742320,00 | 82033108,03 | 83240356,49 | 3289 | 11/08/2025 |
| 11 | 26,792579459484 | 0,00 | 0,00 | 81422648,98 | 83372510,49 | 3291 | 12/08/2025 |
| 12 | 28,605976360000 | 0,00 | 1287268,94 | 85646293,22 | 86314603,54 | 3300 | 13/08/2025 |
| 13 | 30,381613985885 | 0,00 | 0,00 | 90962552,27 | 92918442,46 | 3326 | 14/08/2025 |
| 14 | 29,272588439993 | 2854077,37 | 0,00 | 90496207,16 | 90792465,45 | 3319 | 15/08/2025 |
| 15 | 27,736111139274 | 3605694,45 | 0,00 | 89351882,04 | 94368716,94 | 3216 | 18/08/2025 |
| 18 | 27,799107669994 | 1389955,38 | 0,00 | 90944780,74 | 92258098,26 | 3251 | 19/08/2025 |
| 19 | 27,159831989563 | 0,00 | 0,00 | 88853390,35 | 88782686,47 | 3350 | 20/08/2025 |
| 20 | 28,594098264357 | 0,00 | 1429704,91 | 92115887,56 | 92045241,47 | 3364 | 21/08/2025 |
| 21 | 27,519840884646 | 0,00 | 0,00 | 88655167,41 | 90014357,29 | 3355 | 22/08/2025 |
| 22 | 30,139617002285 | 0,00 | 979537,55 | 96115238,62 | 97474372,22 | 3333 | 25/08/2025 |
| 25 | 28,983569393494 | 0,00 | 869507,08 | 91559095,72 | 93825769,42 | 3341 | 26/08/2025 |
| 26 | 29,906757027184 | 0,00 | 0,00 | 94475445,45 | 96255202,03 | 3317 | 27/08/2025 |
| 27 | 31,282673650468 | 0,00 | 0,00 | 98821966,06 | 100604276,26 | 3316 | 28/08/2025 |
| 28 | 31,736389713465 | 0,00 | 0,00 | 100255255,11 | 101058982,93 | 3332 | 29/08/2025 |
| 29 | 30,776781895481 | 0,00 | 0,00 | 97223854,01 | 97158267,70 | 3276 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |