| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,834893000000 | 0,00 | 0,00 | 3334782483,56 | 3306291856,79 | 9698 | 05/08/2025 |
| 04 | 136,384073000000 | 0,00 | 0,00 | 3348264997,55 | 3318655585,53 | 10277 | 06/08/2025 |
| 05 | 136,571890000000 | 0,00 | 0,00 | 3339218765,48 | 3309708292,86 | 9954 | 08/08/2025 |
| 06 | 137,993738000000 | 0,00 | 0,00 | 3422281132,75 | 3391126181,73 | 9991 | 08/08/2025 |
| 07 | 140,037449000000 | 0,00 | 0,00 | 3437956342,84 | 3406733987,84 | 10007 | 12/08/2025 |
| 08 | 139,406853000000 | 0,00 | 0,00 | 3422475044,56 | 3392640153,82 | 10015 | 13/08/2025 |
| 11 | 139,119624000000 | 0,00 | 0,00 | 3457159383,98 | 3426390663,36 | 10146 | 13/08/2025 |
| 12 | 141,469003000000 | 0,00 | 0,00 | 3409440320,12 | 3376953790,68 | 10138 | 14/08/2025 |
| 13 | 140,293053000000 | 0,00 | 0,00 | 3472290099,12 | 3427569828,87 | 10158 | 18/08/2025 |
| 14 | 139,952188000000 | 0,00 | 0,00 | 3407872725,18 | 3362194631,86 | 9495 | 20/08/2025 |
| 15 | 139,939125000000 | 0,00 | 0,00 | 3351578987,68 | 3305696991,50 | 9484 | 20/08/2025 |
| 18 | 140,943309000000 | 0,00 | 0,00 | 3403818121,38 | 3354176244,98 | 9538 | 21/08/2025 |
| 19 | 138,002454000000 | 0,00 | 0,00 | 3325895574,05 | 3274700129,12 | 9494 | 26/08/2025 |
| 20 | 138,247027000000 | 0,00 | 0,00 | 3345614550,62 | 3295097130,63 | 9486 | 26/08/2025 |
| 21 | 138,096020000000 | 0,00 | 0,00 | 3328150539,35 | 3277105005,37 | 9433 | 26/08/2025 |
| 22 | 141,683145000000 | 0,00 | 0,00 | 3421685356,10 | 3360311270,37 | 9441 | 26/08/2025 |
| 25 | 141,739665000000 | 0,00 | 0,00 | 3423050329,02 | 3363897032,06 | 9457 | 27/08/2025 |
| 26 | 141,473091000000 | 0,00 | 0,00 | 3381244223,80 | 3324520691,91 | 9456 | 28/08/2025 |
| 27 | 142,945904000000 | 0,00 | 0,00 | 3423592138,52 | 3366499960,94 | 9432 | 29/08/2025 |
| 28 | 144,841845000000 | 0,00 | 0,00 | 3461758333,75 | 3410211516,95 | 9453 | 08/09/2025 |
| 29 | 145,221305000000 | 0,00 | 0,00 | 3485349658,42 | 3438908882,33 | 9434 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |