| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,470868 | 0,00 | 0,00 | 108973242,54 | 108981814,71 | 142 | 04/08/2025 |
| 04 | 11,485369 | 0,00 | 0,00 | 109111002,39 | 109119651,10 | 144 | 05/08/2025 |
| 05 | 11,491099 | 0,00 | 0,00 | 109165436,40 | 109174160,75 | 144 | 06/08/2025 |
| 06 | 11,490300 | 0,00 | 0,00 | 109157846,88 | 109165654,59 | 143 | 07/08/2025 |
| 07 | 11,519837 | 0,00 | 0,00 | 109438455,98 | 109446338,20 | 144 | 08/08/2025 |
| 08 | 11,535369 | 0,00 | 0,00 | 109586001,46 | 109593984,51 | 143 | 11/08/2025 |
| 11 | 11,552056 | 0,00 | 0,00 | 109744534,55 | 109752617,43 | 143 | 12/08/2025 |
| 12 | 11,561380 | 0,00 | 0,00 | 109833108,54 | 109841291,40 | 143 | 13/08/2025 |
| 13 | 11,579449 | 0,00 | 0,00 | 110004765,50 | 110013021,21 | 143 | 14/08/2025 |
| 14 | 11,584132 | 0,00 | 0,00 | 110049257,76 | 110057268,35 | 143 | 15/08/2025 |
| 15 | 11,576402 | 0,00 | 0,00 | 109975814,31 | 109983924,11 | 143 | 18/08/2025 |
| 18 | 11,557258 | 0,00 | 0,00 | 109793953,56 | 109802161,58 | 143 | 19/08/2025 |
| 19 | 11,513399 | 0,00 | 0,00 | 109377295,24 | 109385600,57 | 143 | 20/08/2025 |
| 20 | 11,524472 | 0,00 | 0,00 | 109482484,64 | 109490885,23 | 141 | 21/08/2025 |
| 21 | 11,503633 | 0,00 | 0,00 | 109284509,53 | 109293009,59 | 142 | 22/08/2025 |
| 22 | 11,539231 | 0,00 | 0,00 | 109622696,78 | 109631293,81 | 141 | 25/08/2025 |
| 25 | 11,550699 | 0,00 | 0,00 | 109731638,24 | 109740336,63 | 140 | 26/08/2025 |
| 26 | 11,560407 | 0,00 | 0,00 | 109823867,70 | 109832665,67 | 140 | 27/08/2025 |
| 27 | 11,570705 | 0,00 | 0,00 | 109921701,50 | 109930598,96 | 140 | 28/08/2025 |
| 28 | 11,591817 | 0,00 | 0,00 | 110122258,25 | 110131255,27 | 140 | 29/08/2025 |
| 29 | 11,588331 | 0,00 | 0,00 | 110089144,27 | 110098094,77 | 141 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |