| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,418439700 | 0,00 | 0,00 | 10941843,97 | 10946208,17 | 1349 | 04/08/2025 |
| 04 | 109,529026900 | 0,00 | 0,00 | 10952902,69 | 10957298,96 | 1348 | 05/08/2025 |
| 05 | 109,586138300 | 0,00 | 0,00 | 10958613,83 | 10963042,89 | 1349 | 06/08/2025 |
| 06 | 111,034099900 | 0,00 | 0,00 | 11103409,99 | 11107770,15 | 1347 | 07/08/2025 |
| 07 | 112,093155500 | 0,00 | 0,00 | 11209315,55 | 11213711,35 | 1345 | 08/08/2025 |
| 08 | 111,403831500 | 0,00 | 0,00 | 11140383,15 | 11145214,91 | 1344 | 11/08/2025 |
| 11 | 111,050492000 | 0,00 | 0,00 | 11105049,20 | 11109912,57 | 1328 | 12/08/2025 |
| 12 | 112,849619900 | 0,00 | 0,00 | 11284961,99 | 11289920,16 | 1328 | 13/08/2025 |
| 13 | 111,867581900 | 0,00 | 0,00 | 11186758,19 | 11191744,11 | 1330 | 14/08/2025 |
| 14 | 111,581339100 | 0,00 | 0,00 | 11158133,91 | 11183447,29 | 1328 | 15/08/2025 |
| 15 | 112,384728800 | 0,00 | 0,00 | 11238472,88 | 11263818,68 | 1327 | 18/08/2025 |
| 18 | 113,479651300 | 0,00 | 0,00 | 11347965,13 | 11352991,52 | 1327 | 19/08/2025 |
| 19 | 111,139527900 | 0,00 | 0,00 | 11113952,79 | 11119020,43 | 1326 | 20/08/2025 |
| 20 | 111,414481500 | 0,00 | 0,00 | 11141448,15 | 11146543,36 | 1328 | 21/08/2025 |
| 21 | 111,425240200 | 0,00 | 0,00 | 11142524,02 | 11147648,15 | 1325 | 22/08/2025 |
| 22 | 113,861341000 | 0,00 | 0,00 | 11386134,10 | 11391291,23 | 1319 | 25/08/2025 |
| 25 | 114,025972900 | 0,00 | 0,00 | 11402597,29 | 11407792,35 | 1322 | 26/08/2025 |
| 26 | 114,090461200 | 0,00 | 0,00 | 11409046,12 | 11414274,58 | 1320 | 27/08/2025 |
| 27 | 115,635168500 | 0,00 | 0,00 | 11563516,85 | 11568778,54 | 1317 | 28/08/2025 |
| 28 | 117,205012800 | 0,00 | 5860250,64 | 5860250,64 | 11754584,75 | 1315 | 29/08/2025 |
| 29 | 117,445738400 | 0,00 | 0,00 | 5872286,92 | 11766538,77 | 1314 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |