| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,179003000000 | 0,00 | 0,00 | 242860083,11 | 242896444,79 | 693 | 04/08/2025 |
| 04 | 22,542894000000 | 0,00 | 0,00 | 246844687,03 | 246884567,63 | 694 | 05/08/2025 |
| 05 | 22,316305000000 | 0,00 | 0,00 | 244363544,24 | 244406883,34 | 698 | 06/08/2025 |
| 06 | 22,410103000000 | 0,00 | 0,00 | 245390633,27 | 245453932,59 | 696 | 07/08/2025 |
| 07 | 22,394740000000 | 3352669,65 | 0,00 | 248581613,49 | 248575406,82 | 700 | 08/08/2025 |
| 08 | 22,537107000000 | 1126855,35 | 0,00 | 251288748,39 | 251289852,95 | 700 | 11/08/2025 |
| 11 | 22,443347000000 | 1122167,35 | 0,00 | 251365482,98 | 251370093,93 | 701 | 12/08/2025 |
| 12 | 22,567130000000 | 0,00 | 1139597,60 | 251623494,31 | 251593566,04 | 704 | 13/08/2025 |
| 13 | 22,647725000000 | 2264772,50 | 0,00 | 254786905,14 | 254796364,01 | 705 | 14/08/2025 |
| 14 | 22,614356000000 | 0,00 | 0,00 | 254411501,93 | 254428234,92 | 697 | 15/08/2025 |
| 15 | 22,424878000000 | 0,00 | 0,00 | 252279879,06 | 252299421,95 | 697 | 18/08/2025 |
| 18 | 22,631101000000 | 0,00 | 0,00 | 254599880,63 | 254622893,86 | 697 | 19/08/2025 |
| 19 | 22,433443000000 | 0,00 | 0,00 | 252376234,76 | 252402725,24 | 696 | 20/08/2025 |
| 20 | 22,188192000000 | 0,00 | 0,00 | 249617157,30 | 249647176,99 | 702 | 21/08/2025 |
| 21 | 22,143327000000 | 0,00 | 1107166,35 | 248005258,67 | 248036758,52 | 702 | 22/08/2025 |
| 22 | 22,313630000000 | 0,00 | 1115681,50 | 248796977,55 | 248831951,72 | 698 | 25/08/2025 |
| 25 | 22,208103000000 | 2220810,30 | 0,00 | 249841164,00 | 249878189,71 | 698 | 26/08/2025 |
| 26 | 22,439641000000 | 0,00 | 0,00 | 252445957,66 | 252489869,22 | 695 | 27/08/2025 |
| 27 | 22,536290000000 | 0,00 | 0,00 | 253533260,40 | 253580725,44 | 695 | 28/08/2025 |
| 28 | 22,683871000000 | 0,00 | 2268387,10 | 252925161,68 | 252971913,90 | 697 | 29/08/2025 |
| 29 | 22,419388000000 | 0,00 | 0,00 | 249976176,06 | 250026867,04 | 681 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |