| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,87885395 | 0,00 | 3887885,39 | 834402139,78 | 850867215,38 | 39865 | 04/08/2025 |
| 04 | 38,61331295 | 0,00 | 3861331,30 | 824841875,62 | 837925860,14 | 39865 | 05/08/2025 |
| 05 | 37,98764446 | 0,00 | 2279258,67 | 809197341,32 | 819765869,77 | 39879 | 06/08/2025 |
| 06 | 38,09498954 | 0,00 | 2285699,37 | 809198263,15 | 818189500,37 | 39849 | 07/08/2025 |
| 07 | 39,01636722 | 0,00 | 3121309,38 | 825648483,45 | 833342833,57 | 39816 | 08/08/2025 |
| 08 | 38,51317643 | 0,00 | 0,00 | 815000164,75 | 820438052,95 | 39865 | 11/08/2025 |
| 11 | 39,77687229 | 0,00 | 0,00 | 841741982,21 | 844920783,75 | 39825 | 12/08/2025 |
| 12 | 39,16382700 | 0,00 | 0,00 | 828768967,30 | 828854260,22 | 39793 | 13/08/2025 |
| 13 | 39,89974538 | 0,00 | 797994,91 | 843544177,63 | 844449427,91 | 39762 | 14/08/2025 |
| 14 | 39,05858689 | 0,00 | 0,00 | 825760747,18 | 826693068,43 | 39782 | 15/08/2025 |
| 15 | 38,64892918 | 0,00 | 772978,58 | 816326952,03 | 818056460,89 | 39730 | 18/08/2025 |
| 18 | 37,95302482 | 0,00 | 759060,50 | 800869282,87 | 802584909,76 | 39828 | 19/08/2025 |
| 19 | 38,06514429 | 0,00 | 0,00 | 803235182,29 | 804975469,90 | 39857 | 20/08/2025 |
| 20 | 37,65103954 | 0,00 | 0,00 | 794496912,40 | 795489007,10 | 39870 | 21/08/2025 |
| 21 | 37,83490621 | 0,00 | 0,00 | 798376792,04 | 798634387,55 | 39893 | 22/08/2025 |
| 22 | 38,12795430 | 0,00 | 0,00 | 804560573,56 | 804842029,54 | 39893 | 25/08/2025 |
| 25 | 36,88448790 | 0,00 | 0,00 | 778321451,68 | 778628197,28 | 39910 | 26/08/2025 |
| 26 | 36,34052859 | 0,00 | 7994916,29 | 758848127,42 | 767173832,22 | 39790 | 27/08/2025 |
| 27 | 37,04461018 | 0,00 | 0,00 | 773550472,62 | 781899939,48 | 39853 | 28/08/2025 |
| 28 | 37,16031656 | 0,00 | 0,00 | 775966606,16 | 784339569,51 | 39908 | 29/08/2025 |
| 29 | 35,84209442 | 0,00 | 9202927,85 | 739121083,40 | 748842587,64 | 39943 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |