| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,343975000000 | 0,00 | 0,00 | 721617402,50 | 721730680,13 | 7036 | 05/08/2025 |
| 04 | 91,527639000000 | 0,00 | 0,00 | 723068348,10 | 723153245,85 | 7047 | 06/08/2025 |
| 05 | 91,483392000000 | 0,00 | 0,00 | 722718796,80 | 722810460,90 | 7056 | 08/08/2025 |
| 06 | 91,598843000000 | 0,00 | 0,00 | 723630859,70 | 723729974,52 | 7081 | 08/08/2025 |
| 07 | 91,809872000000 | 0,00 | 0,00 | 725297988,80 | 725267117,28 | 7121 | 12/08/2025 |
| 08 | 91,830492000000 | 0,00 | 0,00 | 725460886,80 | 725436049,14 | 7141 | 13/08/2025 |
| 11 | 92,017659000000 | 0,00 | 0,00 | 726939506,10 | 726922143,03 | 7159 | 13/08/2025 |
| 12 | 92,200643000000 | 0,00 | 0,00 | 728385079,70 | 728373936,39 | 7180 | 14/08/2025 |
| 13 | 92,148480000000 | 0,00 | 0,00 | 727972992,00 | 727968622,63 | 7202 | 15/08/2025 |
| 14 | 92,223548000000 | 0,00 | 0,00 | 728566029,20 | 728568436,66 | 7216 | 18/08/2025 |
| 15 | 92,308419000000 | 0,00 | 0,00 | 729236510,10 | 729246418,55 | 7235 | 20/08/2025 |
| 18 | 92,210622000000 | 0,00 | 0,00 | 728463913,80 | 728479882,06 | 7268 | 20/08/2025 |
| 19 | 91,880179000000 | 0,00 | 0,00 | 725853414,10 | 725876162,89 | 7293 | 21/08/2025 |
| 20 | 92,072728000000 | 0,00 | 0,00 | 727374551,20 | 727404056,03 | 7320 | 21/08/2025 |
| 21 | 91,937449000000 | 0,00 | 0,00 | 726305847,10 | 726342121,62 | 7354 | 22/08/2025 |
| 22 | 92,216202000000 | 0,00 | 0,00 | 728507995,80 | 728551030,21 | 7377 | 26/08/2025 |
| 25 | 92,358559000000 | 0,00 | 0,00 | 729632616,10 | 729682425,23 | 7397 | 27/08/2025 |
| 26 | 92,343097000000 | 0,00 | 0,00 | 729510466,30 | 729567783,66 | 7417 | 28/08/2025 |
| 27 | 92,364581000000 | 0,00 | 0,00 | 729680189,90 | 729743575,02 | 7428 | 28/08/2025 |
| 28 | 92,621795000000 | 0,00 | 0,00 | 731712180,50 | 731782357,93 | 7445 | 02/09/2025 |
| 29 | 92,583801000000 | 0,00 | 0,00 | 731412027,90 | 731489009,76 | 7466 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |