| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,094188000000 | 0,00 | 0,00 | 2767184358,00 | 2767442562,88 | 22778 | 05/08/2025 |
| 04 | 97,182639000000 | 0,00 | 0,00 | 2769705211,50 | 2769988301,30 | 22800 | 05/08/2025 |
| 05 | 97,218505000000 | 0,00 | 0,00 | 2770727392,50 | 2771033374,34 | 22844 | 08/08/2025 |
| 06 | 97,218948000000 | 0,00 | 0,00 | 2770740018,00 | 2771329854,50 | 22857 | 08/08/2025 |
| 07 | 97,393761000000 | 0,00 | 0,00 | 2775722188,50 | 2775858074,29 | 22903 | 08/08/2025 |
| 08 | 97,505301000000 | 0,00 | 0,00 | 2778901078,50 | 2779060205,04 | 22951 | 13/08/2025 |
| 11 | 97,649637000000 | 0,00 | 0,00 | 2783014654,50 | 2783202235,57 | 22976 | 13/08/2025 |
| 12 | 97,685428000000 | 0,00 | 0,00 | 2784034698,00 | 2784244454,87 | 23019 | 14/08/2025 |
| 13 | 97,804421000000 | 0,00 | 0,00 | 2787425998,50 | 2787660800,07 | 23051 | 18/08/2025 |
| 14 | 97,854791000000 | 0,00 | 0,00 | 2788861543,50 | 2789120993,46 | 22966 | 18/08/2025 |
| 15 | 97,832555000000 | 0,00 | 0,00 | 2788227817,50 | 2852208832,35 | 22981 | 21/08/2025 |
| 18 | 97,694412000000 | 0,00 | 0,00 | 2784290742,00 | 2785889667,59 | 23026 | 20/08/2025 |
| 19 | 97,407510000000 | 0,00 | 0,00 | 2776114035,00 | 2776172850,39 | 23071 | 21/08/2025 |
| 20 | 97,476311000000 | 0,00 | 0,00 | 2778074863,50 | 2778159002,29 | 23115 | 21/08/2025 |
| 21 | 97,361078000000 | 0,00 | 0,00 | 2774790723,00 | 2775139850,26 | 23156 | 22/08/2025 |
| 22 | 97,600325000000 | 0,00 | 0,00 | 2781609262,50 | 2781984214,42 | 23195 | 26/08/2025 |
| 25 | 97,668496000000 | 0,00 | 0,00 | 2783552136,00 | 2783951775,73 | 23218 | 27/08/2025 |
| 26 | 97,771237000000 | 0,00 | 0,00 | 2786480254,50 | 2786907405,48 | 23255 | 28/08/2025 |
| 27 | 97,842257000000 | 0,00 | 0,00 | 2788504324,50 | 2788954814,32 | 23269 | 28/08/2025 |
| 28 | 98,030434000000 | 0,00 | 0,00 | 2793867369,00 | 2794342582,05 | 23313 | 02/09/2025 |
| 29 | 98,024329000000 | 0,00 | 0,00 | 2793693376,50 | 2794192301,40 | 23344 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |