| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,488838700000 | 4104937,32 | 0,00 | 15836428,40 | 15727024,01 | 13 | 05/08/2025 |
| 04 | 50,410949700000 | 0,00 | 0,00 | 16131503,93 | 15837978,02 | 15 | 17/11/2025 |
| 05 | 50,796077100000 | 0,00 | 0,00 | 16254744,69 | 15961719,01 | 15 | 17/11/2025 |
| 06 | 49,962945400000 | 0,00 | 0,00 | 15988142,55 | 15864060,94 | 15 | 08/08/2025 |
| 07 | 50,431788200000 | 4013647,56 | 0,00 | 20172715,31 | 19840051,15 | 16 | 17/11/2025 |
| 08 | 50,061182700000 | 0,00 | 0,00 | 20024473,09 | 19693104,97 | 17 | 17/11/2025 |
| 11 | 50,317298800000 | 0,00 | 0,00 | 20126919,52 | 19795610,01 | 16 | 17/11/2025 |
| 12 | 50,588967900000 | 0,00 | 0,00 | 20235587,18 | 19905475,88 | 17 | 17/11/2025 |
| 13 | 51,014215600000 | 0,00 | 0,00 | 20405686,27 | 20076196,17 | 17 | 17/11/2025 |
| 14 | 51,732623500000 | 0,00 | 0,00 | 20693049,41 | 20363372,49 | 18 | 17/11/2025 |
| 15 | 51,607880700000 | 0,00 | 0,00 | 20643152,28 | 20314418,63 | 18 | 17/11/2025 |
| 18 | 52,026987600000 | 0,00 | 0,00 | 20810795,07 | 20481981,39 | 19 | 17/11/2025 |
| 19 | 52,384155800000 | 0,00 | 0,00 | 20953662,32 | 20624354,73 | 20 | 17/11/2025 |
| 20 | 53,149203300000 | 0,00 | 0,00 | 21259681,34 | 20983660,42 | 20 | 17/11/2025 |
| 21 | 53,461846800000 | 0,00 | 0,00 | 21384738,75 | 21109092,39 | 21 | 17/11/2025 |
| 22 | 54,795493800000 | 0,00 | 0,00 | 21918197,53 | 21643073,53 | 21 | 17/11/2025 |
| 25 | 56,063514600000 | 0,00 | 0,00 | 22425405,85 | 22150903,66 | 22 | 17/11/2025 |
| 26 | 55,486537000000 | 0,00 | 0,00 | 22194614,80 | 21920738,85 | 22 | 17/11/2025 |
| 27 | 54,995813500000 | 0,00 | 0,00 | 21998325,42 | 21724585,59 | 24 | 17/11/2025 |
| 28 | 55,961995300000 | 0,00 | 0,00 | 22384798,13 | 22111527,90 | 27 | 17/11/2025 |
| 29 | 56,633404300000 | 0,00 | 0,00 | 22653361,75 | 22380466,08 | 27 | 17/11/2025 |
| C = Cancelado. |