| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,820099000000 | 0,00 | 0,00 | 68644069,47 | 68577645,05 | 8221 | 04/08/2025 |
| 04 | 17,095370000000 | 2564305,50 | 0,00 | 72331774,82 | 72257425,44 | 8227 | 05/08/2025 |
| 05 | 16,923600000000 | 0,00 | 0,00 | 71605002,59 | 71542546,45 | 8230 | 06/08/2025 |
| 06 | 16,994400000000 | 0,00 | 0,00 | 71904563,87 | 71836026,66 | 8221 | 07/08/2025 |
| 07 | 16,982536000000 | 0,00 | 0,00 | 71854366,38 | 71769828,19 | 8246 | 08/08/2025 |
| 08 | 17,090083000000 | 0,00 | 0,00 | 72309405,31 | 72226875,10 | 8247 | 11/08/2025 |
| 11 | 17,018860000000 | 0,00 | 0,00 | 72008057,50 | 71927561,88 | 8261 | 12/08/2025 |
| 12 | 17,112350000000 | 0,00 | 0,00 | 72403618,10 | 72317037,03 | 8254 | 13/08/2025 |
| 13 | 17,173140000000 | 0,00 | 0,00 | 72660827,99 | 72576283,34 | 8256 | 14/08/2025 |
| 14 | 17,147630000000 | 0,00 | 0,00 | 72552889,53 | 72470388,00 | 8270 | 15/08/2025 |
| 15 | 17,003921000000 | 0,00 | 0,00 | 71944847,43 | 71863947,17 | 8259 | 18/08/2025 |
| 18 | 17,159822000000 | 0,00 | 0,00 | 72604476,98 | 72525629,02 | 8259 | 19/08/2025 |
| 19 | 17,009901000000 | 0,00 | 0,00 | 71970147,92 | 71893381,05 | 8264 | 20/08/2025 |
| 20 | 16,823963000000 | 0,00 | 0,00 | 71183432,28 | 71108668,48 | 8257 | 21/08/2025 |
| 21 | 16,789750000000 | 0,00 | 0,00 | 71038675,63 | 70965926,61 | 8262 | 22/08/2025 |
| 22 | 16,918480000000 | 0,00 | 0,00 | 71583340,50 | 71512552,53 | 8266 | 25/08/2025 |
| 25 | 16,838337000000 | 0,00 | 0,00 | 71244251,65 | 71175469,30 | 8264 | 26/08/2025 |
| 26 | 17,013414000000 | 0,00 | 5954694,90 | 66030316,89 | 65930930,64 | 8255 | 27/08/2025 |
| 27 | 17,086296000000 | 0,00 | 0,00 | 66313178,70 | 66248365,56 | 8253 | 28/08/2025 |
| 28 | 17,197725000000 | 0,00 | 0,00 | 66745643,36 | 66682761,77 | 8263 | 29/08/2025 |
| 29 | 16,997309000000 | 0,00 | 0,00 | 65967813,99 | 65905193,51 | 8267 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |