| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,951960923119 | 0,00 | 0,00 | 306365642,57 | 306421354,64 | 14 | 04/08/2025 |
| 04 | 102,007499712602 | 0,00 | 0,00 | 306532536,64 | 306539092,81 | 17 | 05/08/2025 |
| 05 | 102,063059554499 | 0,00 | 0,00 | 306699493,96 | 306709593,37 | 183 | 06/08/2025 |
| 06 | 102,119471722672 | 0,00 | 0,00 | 306869012,53 | 306882657,09 | 182 | 07/08/2025 |
| 07 | 102,177468799492 | 0,00 | 0,00 | 307043293,74 | 307060485,40 | 184 | 08/08/2025 |
| 08 | 102,239538719003 | 94060375,62 | 0,00 | 401290189,47 | 506126936,62 | 185 | 11/08/2025 |
| 11 | 102,299639913648 | 0,00 | 0,00 | 401526086,66 | 401551460,27 | 186 | 12/08/2025 |
| 12 | 102,358487483987 | 0,00 | 0,00 | 401757063,37 | 401787072,53 | 188 | 13/08/2025 |
| 13 | 102,415130691498 | 0,00 | 0,00 | 401979387,96 | 402014035,32 | 191 | 14/08/2025 |
| 14 | 102,471316967906 | 0,00 | 0,00 | 402199919,10 | 402238278,31 | 192 | 15/08/2025 |
| 15 | 102,528000581324 | 307584001,80 | 0,00 | 710006404,08 | 847470847,19 | 193 | 18/08/2025 |
| 18 | 102,585656092278 | 0,00 | 0,00 | 710405668,44 | 710455987,12 | 194 | 19/08/2025 |
| 19 | 102,636849895838 | 0,00 | 0,00 | 710760185,53 | 710818745,91 | 194 | 20/08/2025 |
| 20 | 102,692208427583 | 0,00 | 0,00 | 711143543,36 | 711210349,53 | 197 | 21/08/2025 |
| 21 | 102,747250641477 | 4109890,03 | 0,00 | 715634600,72 | 715976667,52 | 176 | 22/08/2025 |
| 22 | 102,802666928958 | 0,00 | 0,00 | 716020575,16 | 716103933,34 | 181 | 25/08/2025 |
| 25 | 102,857457269624 | 0,00 | 0,00 | 716402189,88 | 716493854,33 | 201 | 26/08/2025 |
| 26 | 102,912693506075 | 0,00 | 0,00 | 716786910,27 | 716886885,38 | 202 | 27/08/2025 |
| 27 | 102,967094809436 | 0,00 | 0,00 | 717165815,35 | 717274105,54 | 202 | 28/08/2025 |
| 28 | 103,017992100000 | 309569059,95 | 0,00 | 1027089374,93 | 1301500254,66 | 204 | 29/08/2025 |
| 29 | 103,073731919196 | 0,00 | 0,00 | 1027645107,23 | 1027773600,06 | 206 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |