| Competência: | 19/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 19 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4996946,50 | 1 | 20/08/2025 |
| 20 | 50,180620000000 | 0,00 | 0,00 | 5018062,08 | 4998085,41 | 1 | 21/08/2025 |
| 21 | 49,318659000000 | 0,00 | 0,00 | 4931865,90 | 5017855,06 | 1 | 22/08/2025 |
| 22 | 50,827961000000 | 0,00 | 0,00 | 5082796,16 | 4931842,51 | 15 | 25/08/2025 |
| 25 | 48,257787000000 | 0,00 | 0,00 | 4825778,73 | 5081519,90 | 123 | 26/08/2025 |
| 26 | 48,485393000000 | 0,00 | 0,00 | 4848539,38 | 4825955,30 | 174 | 27/08/2025 |
| 27 | 48,754595000000 | 0,00 | 0,00 | 4875459,55 | 4848560,89 | 262 | 28/08/2025 |
| 28 | 48,592831000000 | 0,00 | 0,00 | 4859283,16 | 4875525,22 | 273 | 29/08/2025 |
| 29 | 46,988458000000 | 0,00 | 0,00 | 4698845,86 | 4859682,01 | 279 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |