| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,250431000000 | 0,00 | 0,00 | 1063347715,92 | 1063617345,72 | 13993 | 04/08/2025 |
| 04 | 137,324962000000 | 0,00 | 0,00 | 1063925144,17 | 1064208904,74 | 14027 | 05/08/2025 |
| 05 | 137,399165000000 | 0,00 | 0,00 | 1064500030,21 | 1064797928,77 | 13889 | 06/08/2025 |
| 06 | 137,474353000000 | 0,00 | 0,00 | 1065082547,52 | 1065389666,26 | 13859 | 07/08/2025 |
| 07 | 137,550789000000 | 0,00 | 0,00 | 1065674738,67 | 1065793485,43 | 13872 | 08/08/2025 |
| 08 | 137,631156000000 | 0,00 | 0,00 | 1066297383,92 | 1066430290,53 | 14027 | 11/08/2025 |
| 11 | 137,709306000000 | 13770930,60 | 0,00 | 1080673776,92 | 1080839610,74 | 14064 | 12/08/2025 |
| 12 | 137,787209000000 | 0,00 | 0,00 | 1081285125,22 | 1081441621,81 | 14071 | 13/08/2025 |
| 13 | 137,862647000000 | 0,00 | 0,00 | 1081877121,13 | 1082047972,71 | 14072 | 14/08/2025 |
| 14 | 137,937377000000 | 0,00 | 0,00 | 1082463568,14 | 1082645694,06 | 14076 | 15/08/2025 |
| 15 | 138,013008000000 | 0,00 | 0,00 | 1083057083,29 | 1083252234,66 | 14069 | 18/08/2025 |
| 18 | 138,087979000000 | 0,00 | 0,00 | 1083645417,83 | 1083854638,06 | 14044 | 19/08/2025 |
| 19 | 138,161196000000 | 0,00 | 0,00 | 1084219988,49 | 1084443284,94 | 14080 | 20/08/2025 |
| 20 | 138,234087000000 | 0,00 | 0,00 | 1084791999,09 | 1085029378,94 | 14109 | 21/08/2025 |
| 21 | 138,308457000000 | 0,00 | 0,00 | 1085375613,07 | 1085627083,47 | 14039 | 22/08/2025 |
| 22 | 138,383116000000 | 0,00 | 0,00 | 1085961505,19 | 1086227073,43 | 14018 | 25/08/2025 |
| 25 | 138,457583000000 | 0,00 | 0,00 | 1086545880,24 | 1086825553,65 | 14043 | 26/08/2025 |
| 26 | 138,532656000000 | 0,00 | 0,00 | 1087135015,50 | 1087428801,39 | 14071 | 27/08/2025 |
| 27 | 138,605508000000 | 0,00 | 0,00 | 1087706721,25 | 1088014626,97 | 14117 | 28/08/2025 |
| 28 | 138,676405000000 | 0,00 | 0,00 | 1088263086,06 | 1088585118,76 | 14146 | 29/08/2025 |
| 29 | 138,750219000000 | 2775004,38 | 0,00 | 1091617351,54 | 1091957303,80 | 14150 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |