| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,895795000000 | 0,00 | 0,00 | 112790171,64 | 112729437,21 | 13670 | 04/08/2025 |
| 04 | 15,017002000000 | 0,00 | 0,00 | 113707946,66 | 113631943,11 | 13666 | 05/08/2025 |
| 05 | 14,958993000000 | 747949,65 | 0,00 | 114016649,03 | 113958989,08 | 13671 | 06/08/2025 |
| 06 | 14,952464000000 | 0,00 | 0,00 | 113966885,00 | 113912189,79 | 13682 | 07/08/2025 |
| 07 | 14,948382000000 | 745653,20 | 0,00 | 114683196,83 | 114599846,49 | 13688 | 08/08/2025 |
| 08 | 14,998586000000 | 749929,30 | 0,00 | 115818284,08 | 115737220,78 | 13690 | 11/08/2025 |
| 11 | 14,984130000000 | 0,00 | 0,00 | 115706656,14 | 115627988,21 | 13696 | 12/08/2025 |
| 12 | 14,998397000000 | 0,00 | 0,00 | 115816824,60 | 115740939,32 | 13693 | 13/08/2025 |
| 13 | 15,094784000000 | 754739,20 | 0,00 | 117315864,63 | 117241966,97 | 13732 | 14/08/2025 |
| 14 | 15,108931000000 | 755446,55 | 0,00 | 118181253,62 | 118110064,51 | 13753 | 15/08/2025 |
| 15 | 15,080394000000 | 0,00 | 0,00 | 117958043,25 | 117887621,28 | 13743 | 18/08/2025 |
| 18 | 15,178365000000 | 0,00 | 0,00 | 118724369,02 | 118656132,31 | 13723 | 19/08/2025 |
| 19 | 15,253913000000 | 0,00 | 0,00 | 119315297,14 | 119249051,99 | 13732 | 20/08/2025 |
| 20 | 15,178505000000 | 0,00 | 0,00 | 118725457,85 | 118661126,41 | 13746 | 21/08/2025 |
| 21 | 15,129390000000 | 0,00 | 0,00 | 118341284,10 | 118280253,51 | 13756 | 22/08/2025 |
| 22 | 15,227215000000 | 0,00 | 0,00 | 119106467,59 | 119049332,56 | 13127 | 25/08/2025 |
| 25 | 15,093765000000 | 754688,25 | 0,00 | 118817317,20 | 118747357,63 | 13116 | 26/08/2025 |
| 26 | 15,205051000000 | 0,00 | 2280757,65 | 117412597,30 | 117357758,07 | 13110 | 27/08/2025 |
| 27 | 15,169574000000 | 0,00 | 0,00 | 117138643,46 | 117088074,10 | 13126 | 28/08/2025 |
| 28 | 15,180049000000 | 0,00 | 0,00 | 117219530,88 | 117170829,26 | 13131 | 29/08/2025 |
| 29 | 15,148036000000 | 757401,80 | 0,00 | 117729736,26 | 117680328,10 | 13125 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |