| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,071848781341 | 0,00 | 0,00 | 707133542,30 | 707247996,51 | 200 | 04/08/2025 |
| 04 | 105,159068012560 | 0,00 | 0,00 | 707720527,72 | 707718287,74 | 203 | 05/08/2025 |
| 05 | 105,094471735136 | 0,00 | 0,00 | 707285794,78 | 707289101,17 | 203 | 06/08/2025 |
| 06 | 105,158560960562 | 0,00 | 0,00 | 707717115,26 | 707725964,77 | 202 | 07/08/2025 |
| 07 | 105,687175848929 | 0,00 | 0,00 | 711274693,46 | 711289089,31 | 203 | 08/08/2025 |
| 08 | 105,782593123256 | 0,00 | 0,00 | 711916851,72 | 711936820,72 | 203 | 11/08/2025 |
| 11 | 105,955020637154 | 0,00 | 0,00 | 713077288,89 | 713102835,87 | 202 | 12/08/2025 |
| 12 | 105,914309143266 | 0,00 | 0,00 | 712803300,53 | 712834434,25 | 203 | 13/08/2025 |
| 13 | 106,000187171506 | 0,00 | 0,00 | 713381259,66 | 713417978,04 | 206 | 14/08/2025 |
| 14 | 106,120123666822 | 0,00 | 0,00 | 714188432,28 | 714228641,87 | 207 | 15/08/2025 |
| 15 | 106,065681876848 | 0,00 | 0,00 | 713822039,03 | 713866815,50 | 208 | 18/08/2025 |
| 18 | 105,794036374394 | 0,00 | 0,00 | 711993864,80 | 712044265,48 | 207 | 19/08/2025 |
| 19 | 104,986502741125 | 0,00 | 0,00 | 706559163,45 | 706615174,56 | 206 | 20/08/2025 |
| 20 | 104,858973718638 | 0,00 | 0,00 | 705700893,13 | 705762456,62 | 208 | 21/08/2025 |
| 21 | 104,648924444546 | 0,00 | 0,00 | 704287261,51 | 704354370,93 | 209 | 22/08/2025 |
| 22 | 105,131780729797 | 0,00 | 0,00 | 707536884,31 | 707609529,00 | 211 | 25/08/2025 |
| 25 | 105,398568991127 | 0,00 | 0,00 | 709332369,31 | 709410573,75 | 214 | 26/08/2025 |
| 26 | 105,483036413482 | 0,00 | 0,00 | 709900835,06 | 709984612,77 | 214 | 27/08/2025 |
| 27 | 105,512649340964 | 0,00 | 0,00 | 710100130,06 | 710189485,33 | 212 | 28/08/2025 |
| 28 | 105,824201611711 | 0,00 | 0,00 | 712196876,85 | 712291811,16 | 214 | 29/08/2025 |
| 29 | 105,631055817495 | 528155,28 | 0,00 | 711425160,93 | 710997534,82 | 207 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |