| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,019332000000 | 0,00 | 0,00 | 111841633,44 | 111869554,01 | 2211 | 04/08/2025 |
| 04 | 59,062841000000 | 0,00 | 0,00 | 111924083,18 | 111953774,15 | 2213 | 05/08/2025 |
| 05 | 59,083394000000 | 0,00 | 0,00 | 111963032,46 | 111994494,86 | 2224 | 06/08/2025 |
| 06 | 59,078501000000 | 0,00 | 0,00 | 111953758,45 | 111982067,76 | 2226 | 07/08/2025 |
| 07 | 59,166780000000 | 0,00 | 0,00 | 112121048,57 | 112129284,67 | 2234 | 08/08/2025 |
| 08 | 59,226412000000 | 0,00 | 0,00 | 112234049,85 | 112244059,84 | 2237 | 11/08/2025 |
| 11 | 59,306738000000 | 0,00 | 0,00 | 112386267,82 | 112398053,11 | 2248 | 12/08/2025 |
| 12 | 59,325772000000 | 0,00 | 0,00 | 112422337,31 | 112430974,80 | 2259 | 13/08/2025 |
| 13 | 59,399685000000 | 0,00 | 0,00 | 112562404,02 | 112572819,17 | 2270 | 14/08/2025 |
| 14 | 59,426458000000 | 0,00 | 0,00 | 112613137,08 | 112624975,05 | 2270 | 15/08/2025 |
| 15 | 59,426309000000 | 0,00 | 0,00 | 112612855,49 | 112625810,15 | 2284 | 18/08/2025 |
| 18 | 59,378252000000 | 0,00 | 0,00 | 112521787,19 | 112536486,54 | 2298 | 19/08/2025 |
| 19 | 59,242889000000 | 0,00 | 0,00 | 112265274,97 | 112281717,87 | 2310 | 20/08/2025 |
| 20 | 59,289459000000 | 0,00 | 0,00 | 112353525,53 | 112371708,78 | 2326 | 21/08/2025 |
| 21 | 59,242826000000 | 0,00 | 0,00 | 112265156,07 | 112285080,77 | 2341 | 22/08/2025 |
| 22 | 59,359943000000 | 0,00 | 0,00 | 112487091,49 | 112508756,54 | 2348 | 25/08/2025 |
| 25 | 59,391845000000 | 0,00 | 0,00 | 112547546,68 | 112570954,85 | 2359 | 26/08/2025 |
| 26 | 59,455761000000 | 0,00 | 0,00 | 112668666,66 | 112693818,71 | 2371 | 27/08/2025 |
| 27 | 59,503959000000 | 0,00 | 0,00 | 112760003,22 | 112786900,66 | 2383 | 28/08/2025 |
| 28 | 59,606647000000 | 0,00 | 0,00 | 112954595,17 | 112983239,15 | 2393 | 29/08/2025 |
| 29 | 59,614914000000 | 0,00 | 0,00 | 112970261,52 | 113000654,55 | 2391 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |