| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,521297000000 | 0,00 | 0,00 | 11352129,71 | 11224140,92 | 2672 | 04/08/2025 |
| 04 | 113,698020000000 | 0,00 | 0,00 | 11369802,05 | 11240211,20 | 2671 | 05/08/2025 |
| 05 | 114,364547000000 | 0,00 | 0,00 | 11436454,70 | 11304831,08 | 2663 | 06/08/2025 |
| 06 | 115,524487000000 | 0,00 | 0,00 | 11552448,76 | 11415185,47 | 2655 | 07/08/2025 |
| 07 | 116,730272000000 | 0,00 | 0,00 | 11673027,22 | 11532954,11 | 2674 | 08/08/2025 |
| 08 | 116,173652000000 | 0,00 | 0,00 | 11617365,27 | 11481987,20 | 2671 | 11/08/2025 |
| 11 | 115,280681000000 | 0,00 | 0,00 | 11528068,14 | 11389546,41 | 2666 | 12/08/2025 |
| 12 | 117,752072000000 | 0,00 | 0,00 | 11775207,24 | 11633027,50 | 2656 | 13/08/2025 |
| 13 | 116,458861000000 | 0,00 | 0,00 | 11645886,14 | 11500417,72 | 2654 | 14/08/2025 |
| 14 | 116,563370000000 | 0,00 | 0,00 | 11656337,08 | 11511503,15 | 2659 | 15/08/2025 |
| 15 | 117,231995000000 | 0,00 | 0,00 | 11723199,51 | 11579522,70 | 2652 | 18/08/2025 |
| 18 | 118,390455000000 | 0,00 | 0,00 | 11839045,58 | 11688348,85 | 2646 | 19/08/2025 |
| 19 | 115,587220000000 | 0,00 | 0,00 | 11558722,05 | 11396013,86 | 2645 | 20/08/2025 |
| 20 | 116,105796000000 | 0,00 | 0,00 | 11610579,69 | 11454744,88 | 2640 | 21/08/2025 |
| 21 | 115,711600000000 | 0,00 | 0,00 | 11571160,04 | 11415945,80 | 2643 | 22/08/2025 |
| 22 | 118,736916000000 | 0,00 | 0,00 | 11873691,64 | 11699210,60 | 2637 | 25/08/2025 |
| 25 | 118,823577000000 | 0,00 | 0,00 | 11882357,70 | 11709773,24 | 2632 | 26/08/2025 |
| 26 | 118,922669000000 | 1189226,69 | 0,00 | 13081493,61 | 12972705,73 | 2614 | 27/08/2025 |
| 27 | 120,433356000000 | 0,00 | 0,00 | 13247669,17 | 13139789,81 | 2610 | 28/08/2025 |
| 28 | 122,718251000000 | 0,00 | 0,00 | 13499007,62 | 13344369,98 | 2628 | 29/08/2025 |
| 29 | 122,999937000000 | 0,00 | 0,00 | 13529993,15 | 13404969,59 | 2622 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |