| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,590935000000 | 0,00 | 0,00 | 847883074,72 | 847538464,58 | 41568 | 04/08/2025 |
| 04 | 17,804514000000 | 4451128,50 | 0,00 | 862628716,55 | 862823272,68 | 41647 | 05/08/2025 |
| 05 | 17,664158000000 | 0,00 | 3532831,60 | 852295642,01 | 852499849,34 | 41709 | 06/08/2025 |
| 06 | 17,746113000000 | 0,00 | 0,00 | 856249944,52 | 856475340,39 | 41728 | 07/08/2025 |
| 07 | 17,759299000000 | 0,00 | 0,00 | 856886186,32 | 856882753,00 | 41757 | 08/08/2025 |
| 08 | 17,880266000000 | 0,00 | 0,00 | 862722823,44 | 862731771,84 | 41758 | 11/08/2025 |
| 11 | 17,857630000000 | 0,00 | 0,00 | 861630649,34 | 861651433,98 | 41771 | 12/08/2025 |
| 12 | 17,903142000000 | 0,00 | 4520374,25 | 859350811,40 | 859444500,56 | 41867 | 13/08/2025 |
| 13 | 17,945072000000 | 0,00 | 0,00 | 861363452,89 | 861479747,95 | 41938 | 14/08/2025 |
| 14 | 17,976399000000 | 0,00 | 5392919,70 | 857474219,26 | 857589570,90 | 41934 | 15/08/2025 |
| 15 | 17,859425000000 | 0,00 | 6250798,75 | 845643759,13 | 845768015,03 | 41968 | 18/08/2025 |
| 18 | 17,964410000000 | 0,00 | 2694661,50 | 847920159,49 | 848064631,70 | 42005 | 19/08/2025 |
| 19 | 17,904291000000 | 0,00 | 1790429,10 | 843292106,44 | 843450333,41 | 42072 | 20/08/2025 |
| 20 | 17,730033000000 | 0,00 | 886501,65 | 834198063,06 | 834370424,25 | 42106 | 21/08/2025 |
| 21 | 17,658997000000 | 0,00 | 0,00 | 830855828,98 | 831042048,14 | 42118 | 22/08/2025 |
| 22 | 17,754648000000 | 0,00 | 0,00 | 835356185,39 | 835554353,18 | 42117 | 25/08/2025 |
| 25 | 17,662697000000 | 0,00 | 0,00 | 831029883,98 | 831153462,20 | 42093 | 26/08/2025 |
| 26 | 17,827116000000 | 0,00 | 0,00 | 838765823,70 | 838986905,84 | 42134 | 27/08/2025 |
| 27 | 17,806328000000 | 0,00 | 8012847,60 | 829774907,15 | 829987605,88 | 42147 | 28/08/2025 |
| 28 | 17,858064000000 | 0,00 | 4464516,00 | 827721251,36 | 827954618,20 | 42147 | 29/08/2025 |
| 29 | 17,717096000000 | 0,00 | 2657564,40 | 818529848,93 | 818769058,59 | 41961 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |