Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.409.990,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
Loja - Centro E Call Center Alameda Araguaia 617 Alphaville CEP: 06455000 - Barueri/SP Área (m2): 7.906,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4399% |
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Loja - Shopping Pátio Belém Travessa Padre Estáquio 1078 Loja D - 223 - 224 - 225 Batista Campos CEP: 66023710 - Belém/PA Área (m2): 3.364,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0459% |
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Loja - Centro Bh Rua Goitacazes 182 Centro CEP: 30190050 - Belo Horizonte/MG Área (m2): 5.931,94 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6378% |
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Loja - Del Rey Bh Av. Pres. Carlos Luz 3001, 2140, Belo Horizonte, MG, 31250-010 Área (m2): 3.355,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,2365% |
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Loja - Shopping Minas Avenida Cristiano Machado 4000 Lote 01 - Quadra 97 União CEP: 31910900 - Belo Horizonte/MG Área (m2): 3.204,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3683% |
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Loja - Shopping Pátio Brasil Bloco A Asa Sul CEP: 70307902 - Brasília/DF Área (m2): 2.962,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3519% |
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Loja - Centro Campinas Rua Treze de Maio 520, N/A, Campinas, SP, 13010-071 Área (m2): 4.569,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,9371% |
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Loja - Shopping Curitiba Rua Brigadeiro Franco 2300 Centro CEP: 80250030 - Curitiba/PR Área (m2): 3.417,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0221% |
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Loja - Duque De Caxias Praça do Pacificador 39, N/A, Duque de Caxias, RJ, 25020-060 Área (m2): 4.634,65 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,9239% |
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Loja - Shopping Iguatemi Fortal Avenida washington Soares 85, Loja 259-F e Loja 367 - G, Edson Queiroz CEP: 60811341 - Fortaleza/CE Área (m2): 2.375,09 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5778% |
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Loja - Shopping Goiânia Avenida T-10 1300 Quadra 136 L 1 E Centro CEP: 74175120 - Goiânia/GO Área (m2): 2.400,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0386% |
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Loja - Shopping Maceió Avenida Gustavo Paiva 2990 Mangabeira CEP: 57032901 - Maceió/AL Área (m2): 894,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,3994% |
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Loja - Shopping Niterói Rua 15 de Novembro 8 Centro CEP: 24020125 - Niterói/RJ Área (m2): 3.231,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,7051% |
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Loja - Nova Iguaçu Av. Nilo Peçanha 176 e 186, , Nova Iguaçú, RJ, 26210-012 Área (m2): 4.457,25 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2256% |
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Loja - Recife Avenida Conde da Boa Vista 484 Boa Vista CEP: 50060000 - Recife/PE Área (m2): 6.320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8356% |
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Loja - Ouvidor Rua do Ouvidor 186 A Centro CEP: 20040030 - Rio de Janeiro/RJ Área (m2): 5.978,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,3632% |
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Loja - Copacabana Av. Nossa Senhora de Copacabana 749, Loja A, 1º Subsolo e Garagem Rio de Janeiro, RJ, 22050-002 Área (m2): 5.569,75 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,5579% |
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Garagem Copacabana Ladeira dos Tabajaras 50, 65 vagas de garagem, Rio de Janeiro, RJ, 22031-112 Área (m2): 1.502,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,1978% |
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Loja - Shopping Norte Av. Dom Helder Câmara 5474, S-1701 / G-1801, Rio de Janeiro, RJ, 20771-004 Área (m2): 8.157,83 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,8834% |
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Loja - Tijuca Rua Conde do Bonfim 366 Tijuca CEP: 20520054 - Rio de Janeiro/RJ Área (m2): 5.649,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,4621% |
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Loja - Shopping Iguatemi Rj Rua Barão de São Francisco 236 Vila Isabel CEP: 20560030 - Rio de Janeiro/RJ Área (m2): 2.299,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,4729% |
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Loja - Shopping Barra Salvador Avenida Centenário 2992 Barra CEP: 40155151 - Salvador/BA Área (m2): 2.132,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1046% |
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Loja - Shopping Center Piedade Rua Junqueira Ayres 8 São Pedro CEP: 40070080 - Salvador/BA Área (m2): 4.115,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1432% |
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Loja - Shopping Abc Avenida Pereira Barreto 42 Piso - P2 Vila Gilda CEP: 09190210 - Santo André/SP Área (m2): 2.113,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,8243% |
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Loja - Centro São Luiz Rua OSWALDO CRUZ 290/298 Sete de Setembro 615,621,627,631/José Augusto Correa 295 Centro CEP: 65000-000 - São Luís/MA Área (m2): 4.875,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6354% |
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Loja - Vitória Avenida Jerônimo Monteiro 1000 centro CEP: 29010004 - Vitória/ES Área (m2): 4.686,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 52,5369% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 13,3300% | 7,0049% | |
INPC | |||
IPCA | 86,6700% | 45,5319% | |
INCC | |||
AAA | NaN | NaN | |
IGP | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
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1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Loja - Centro E Call Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Belém | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro Bh | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Del Rey Bh | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Minas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Pátio Brasil | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Curitiba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Duque De Caxias | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi Fortal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Goiânia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Maceió | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Niterói | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Nova Iguaçu | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Recife | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Ouvidor | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Garagem Copacabana | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Norte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Tijuca | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Iguatemi Rj | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Barra Salvador | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Center Piedade | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Shopping Abc | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Centro São Luiz | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Loja - Vitória | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 69.599,62 | 3.347.127,56 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 408.320,80 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 3.347.127,56 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Shopping ABC Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP Área (m2): 47.375,00 Nº de unidades ou lojas: 270 Aréa total construida 28.840 m² | 61,9048% | Renda | |
Shopping Patio Belém Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA Área (m2): 21.650,29 Nº de unidades ou lojas: 189 Aréa total construida 126251,0 m² | 38,0952% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 8.746.988,95 | 1.358.637,68 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -3.926.903,93 | -3.877.878,68 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 12.595.747,62 | 12.595.747,62 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 17.415.832,64 | 10.076.506,62 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 17.415.832,64 | 10.076.506,62 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 68.035,68 | 68.035,68 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 68.035,68 | 68.035,68 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -185.078,85 | -188.447,84 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -490.963,92 | -628.205,55 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -59.350 | -85.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.778,36 | -12.029,55 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | ||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -30.062,32 | -27.500,86 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -106.050,1 | -339.554,49 | |
Total de outras receitas/despesas | -895.283,55 | -1.280.738,29 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 16.588.584,77 | 8.863.804,01 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 8.863.804,01 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.420.613,8095 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.420.613,8095 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 8.420.613,8095 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |