| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,7032828 | 0,00 | 0,00 | 4935164,14 | 4835621,29 | 1 | 03/06/2025 |
| 03 | 98,663891 | 0,00 | 0,00 | 4933194,55 | 4833755,62 | 1 | 04/06/2025 |
| 04 | 99,1878822 | 0,00 | 0,00 | 4959394,11 | 4860136,44 | 1 | 04/06/2025 |
| 05 | 99,7899162 | 0,00 | 0,00 | 24947479,05 | 24651691,06 | 1 | 05/06/2025 |
| 06 | 99,1885472 | 0,00 | 0,00 | 24797136,82 | 24502085,62 | 1 | 06/06/2025 |
| 09 | 100,0016179 | 0,00 | 0,00 | 25000404,49 | 24705966,14 | 1 | 09/06/2025 |
| 10 | 98,5147586 | 0,00 | 0,00 | 24628689,67 | 24335404,76 | 1 | 11/06/2025 |
| 11 | 99,236478 | 0,00 | 0,00 | 24809119,52 | 24516791,37 | 1 | 12/06/2025 |
| 12 | 99,64944 | 0,00 | 0,00 | 24912360,01 | 24619580,54 | 1 | 12/06/2025 |
| 13 | 98,984283 | 0,00 | 0,00 | 24746070,77 | 24452634,58 | 1 | 14/06/2025 |
| 16 | 98,7150376 | 0,00 | 0,00 | 24678759,42 | 24388896,50 | 1 | 16/06/2025 |
| 17 | 97,6601975 | 0,00 | 0,00 | 29298059,26 | 28986123,51 | 2 | 18/06/2025 |
| 18 | 98,0752608 | 0,00 | 0,00 | 29422578,25 | 29175302,86 | 2 | 20/06/2025 |
| 20 | 96,3159228 | 0,00 | 0,00 | 28894776,86 | 28647018,50 | 2 | 23/06/2025 |
| 23 | 97,1155883 | 0,00 | 0,00 | 29134676,51 | 28886037,42 | 2 | 24/06/2025 |
| 24 | 98,913277 | 0,00 | 0,00 | 29673983,11 | 29426497,11 | 2 | 25/06/2025 |
| 25 | 102,801071 | 0,00 | 0,00 | 30840321,32 | 30530010,97 | 2 | 25/06/2025 |
| 26 | 101,7420659 | 0,00 | 0,00 | 30522619,78 | 30274540,93 | 2 | 26/06/2025 |
| 27 | 101,4002304 | 0,00 | 0,00 | 30420069,13 | 30112933,95 | 2 | 27/06/2025 |
| 30 | 102,6921857 | 0,00 | 0,00 | 30807655,73 | 30500996,34 | 2 | 30/06/2025 |
| C = Cancelado. |