| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 170,894880300000 | 2135110,08 | 0,00 | 834137910,97 | 836483288,91 | 2142 | 05/08/2025 |
| 04 | 171,875841900000 | 4787002,08 | 0,00 | 843738508,02 | 848620577,06 | 2169 | 06/08/2025 |
| 05 | 169,974668800000 | 1719467,50 | 0,00 | 836105395,94 | 838018810,38 | 2152 | 08/08/2025 |
| 06 | 171,082906500000 | 1360373,56 | 4421214,07 | 838477325,11 | 840062434,63 | 2139 | 08/08/2025 |
| 07 | 173,791043900000 | 1026952,02 | 0,00 | 852792652,88 | 858237683,19 | 2152 | 08/08/2025 |
| 08 | 172,009081200000 | 2396221,38 | 8557933,50 | 837856234,80 | 840233088,95 | 2137 | 13/08/2025 |
| 11 | 176,009237900000 | 0,00 | 0,00 | 857340998,27 | 865955651,91 | 2141 | 13/08/2025 |
| 12 | 175,298218200000 | 352191,76 | 0,00 | 854228217,70 | 854618251,43 | 2173 | 15/08/2025 |
| 13 | 180,013269600000 | 1403102,52 | 0,00 | 878644769,32 | 880110573,78 | 2175 | 14/08/2025 |
| 14 | 173,805229300000 | 1079524,23 | 0,00 | 849386156,05 | 850556544,76 | 2169 | 18/08/2025 |
| 15 | 171,720749600000 | 1042303,68 | 0,00 | 840229628,07 | 840335874,40 | 2168 | 20/08/2025 |
| 18 | 171,850516800000 | 3776165,58 | 0,00 | 844645290,42 | 848377679,16 | 2160 | 20/08/2025 |
| 19 | 168,971756000000 | 0,00 | 4465969,04 | 826102915,34 | 826203735,97 | 2169 | 21/08/2025 |
| 20 | 169,796098600000 | 0,00 | 1351123,28 | 828774757,41 | 833289233,48 | 2162 | 21/08/2025 |
| 21 | 166,733302300000 | 2376051,30 | 0,00 | 816159514,90 | 820118826,87 | 2155 | 22/08/2025 |
| 22 | 171,749988400000 | 0,00 | 2999839,95 | 837624693,57 | 837771499,65 | 2156 | 26/08/2025 |
| 25 | 163,078034600000 | 1030063,71 | 0,00 | 796310043,37 | 800617930,12 | 2162 | 27/08/2025 |
| 26 | 164,142915100000 | 0,00 | 978059,61 | 800524997,04 | 800625663,55 | 2170 | 28/08/2025 |
| 27 | 165,056015000000 | 2297064,77 | 0,00 | 807288969,77 | 810762032,46 | 2163 | 28/08/2025 |
| 28 | 164,451713100000 | 0,00 | 329984,05 | 804004425,70 | 805185213,34 | 2171 | 03/09/2025 |
| 29 | 159,682915400000 | 2301469,94 | 0,00 | 782925334,25 | 785770708,36 | 2171 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |