| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,141020000000 | 0,00 | 0,00 | 198854479,00 | 197619650,36 | 1123 | 05/08/2025 |
| 04 | 138,391142000000 | 0,00 | 0,00 | 186828041,70 | 185439203,58 | 1148 | 06/08/2025 |
| 05 | 138,534046000000 | 0,00 | 0,00 | 180094259,80 | 177659758,52 | 1170 | 08/08/2025 |
| 06 | 139,630858000000 | 0,00 | 0,00 | 181520115,40 | 179057191,72 | 1173 | 08/08/2025 |
| 07 | 141,169449000000 | 0,00 | 0,00 | 183520283,70 | 180940173,66 | 1173 | 08/08/2025 |
| 08 | 141,954032000000 | 0,00 | 0,00 | 184540241,60 | 182123056,12 | 1172 | 13/08/2025 |
| 11 | 141,965503000000 | 0,00 | 0,00 | 184555153,90 | 181821269,63 | 1170 | 13/08/2025 |
| 12 | 145,910802000000 | 0,00 | 0,00 | 196979582,70 | 194135442,75 | 1124 | 14/08/2025 |
| 13 | 144,964536000000 | 0,00 | 0,00 | 195702123,60 | 192893926,69 | 1127 | 18/08/2025 |
| 14 | 145,530205000000 | 0,00 | 0,00 | 196465776,75 | 193674303,42 | 1136 | 18/08/2025 |
| 15 | 146,537174000000 | 0,00 | 0,00 | 197825184,90 | 194936191,88 | 1133 | 20/08/2025 |
| 18 | 148,224490000000 | 0,00 | 0,00 | 200103061,50 | 197192360,56 | 1136 | 20/08/2025 |
| 19 | 142,665205000000 | 0,00 | 0,00 | 192598026,75 | 189438306,93 | 1137 | 21/08/2025 |
| 20 | 142,364519000000 | 0,00 | 0,00 | 192192100,65 | 188920477,30 | 1146 | 22/08/2025 |
| 21 | 141,627315000000 | 0,00 | 0,00 | 191196875,25 | 187937385,82 | 1151 | 26/08/2025 |
| 22 | 145,378855000000 | 0,00 | 0,00 | 196261454,25 | 192879610,85 | 1163 | 26/08/2025 |
| 25 | 144,983445000000 | 0,00 | 0,00 | 195727650,75 | 192492162,95 | 1168 | 27/08/2025 |
| 26 | 144,776715000000 | 0,00 | 0,00 | 195448565,25 | 192760383,45 | 1175 | 28/08/2025 |
| 27 | 146,716864000000 | 0,00 | 0,00 | 198067766,40 | 195336105,56 | 1180 | 29/08/2025 |
| 28 | 149,529396000000 | 0,00 | 0,00 | 201864684,60 | 199104643,37 | 1178 | 02/09/2025 |
| 29 | 150,127925000000 | 0,00 | 0,00 | 210179095,00 | 207840035,59 | 1176 | 03/09/2025 |
| C = Cancelado. |