| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,9300718100 | 0,00 | 0,00 | 14636422,31 | 14949827,79 | 1551 | 04/08/2025 |
| 04 | 38,6663042500 | 0,00 | 0,00 | 14537254,41 | 14539224,86 | 1543 | 05/08/2025 |
| 05 | 37,9517123800 | 0,00 | 0,00 | 14268591,45 | 14270959,55 | 1538 | 06/08/2025 |
| 06 | 38,1908015600 | 0,00 | 0,00 | 14358481,09 | 14361258,21 | 1536 | 07/08/2025 |
| 07 | 38,7867489200 | 0,00 | 0,00 | 14582537,63 | 14577779,05 | 1534 | 08/08/2025 |
| 08 | 40,1829322300 | 0,00 | 0,00 | 15107456,48 | 15103100,26 | 1535 | 11/08/2025 |
| 11 | 40,7514635900 | 0,00 | 0,00 | 15321205,51 | 15317253,36 | 1533 | 12/08/2025 |
| 12 | 41,5068930000 | 0,00 | 0,00 | 15605222,04 | 15601709,50 | 1529 | 13/08/2025 |
| 13 | 42,5536833800 | 0,00 | 0,00 | 15998780,68 | 15995683,93 | 1527 | 14/08/2025 |
| 14 | 41,1695819000 | 0,00 | 0,00 | 15478404,20 | 15475730,98 | 1524 | 15/08/2025 |
| 15 | 40,5919449800 | 0,00 | 0,00 | 15261231,78 | 15258790,04 | 1516 | 18/08/2025 |
| 18 | 40,7782338900 | 0,00 | 0,00 | 15331270,26 | 15329228,86 | 1522 | 19/08/2025 |
| 19 | 39,9535565100 | 0,00 | 0,00 | 15021218,78 | 15019568,63 | 1527 | 20/08/2025 |
| 20 | 40,3761753800 | 0,00 | 0,00 | 15180109,53 | 15178880,37 | 1528 | 21/08/2025 |
| 21 | 40,1648351900 | 0,00 | 0,00 | 15100652,59 | 15099836,53 | 1523 | 22/08/2025 |
| 22 | 42,3502479300 | 254101,49 | 0,00 | 16176397,15 | 16428083,05 | 1526 | 25/08/2025 |
| 25 | 40,0966136100 | 0,00 | 0,00 | 15315583,21 | 15297690,07 | 1519 | 26/08/2025 |
| 26 | 40,0919227800 | 0,00 | 0,00 | 15313791,47 | 15296186,09 | 1521 | 27/08/2025 |
| 27 | 40,5761888100 | 0,00 | 0,00 | 15498765,11 | 15481644,25 | 1505 | 28/08/2025 |
| 28 | 39,8616548300 | 0,00 | 0,00 | 15225836,71 | 15229287,56 | 1508 | 29/08/2025 |
| 29 | 38,4076018300 | 0,00 | 0,00 | 14670436,45 | 14667665,53 | 1511 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |