| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,469382782 | 0,00 | 0,00 | 89513222,79 | 89516927,13 | 2474 | 04/08/2025 |
| 04 | 10,391088096 | 0,00 | 0,00 | 88843803,22 | 88847546,12 | 2497 | 05/08/2025 |
| 05 | 10,380184805 | 0,00 | 0,00 | 88750580,08 | 88754361,95 | 2663 | 06/08/2025 |
| 06 | 10,303302264 | 0,00 | 0,00 | 88093234,36 | 88096253,89 | 2677 | 07/08/2025 |
| 07 | 10,278408703 | 0,00 | 0,00 | 87880394,41 | 87883452,80 | 2687 | 08/08/2025 |
| 08 | 10,251265889 | 0,00 | 0,00 | 87648323,35 | 87651447,93 | 2695 | 11/08/2025 |
| 11 | 10,273875167 | 0,00 | 0,00 | 87841632,68 | 87844823,04 | 2725 | 12/08/2025 |
| 12 | 10,173901596 | 0,00 | 0,00 | 86986858,65 | 86990121,64 | 2731 | 13/08/2025 |
| 13 | 10,199486643 | 0,00 | 0,00 | 87205610,80 | 87208929,43 | 2731 | 14/08/2025 |
| 14 | 10,220579220 | 0,00 | 0,00 | 87385952,33 | 87389021,90 | 2724 | 15/08/2025 |
| 15 | 10,199845220 | 0,00 | 0,00 | 87208676,63 | 87211818,43 | 2739 | 18/08/2025 |
| 18 | 10,268172580 | 0,00 | 0,00 | 87792875,56 | 87796083,85 | 2747 | 19/08/2025 |
| 19 | 10,374705763 | 0,00 | 0,00 | 88703734,27 | 88707021,37 | 2748 | 20/08/2025 |
| 20 | 10,338653552 | 0,00 | 0,00 | 88395487,87 | 88398859,32 | 2761 | 21/08/2025 |
| 21 | 10,349650146 | 0,00 | 0,00 | 88489508,75 | 88492945,07 | 2763 | 22/08/2025 |
| 22 | 10,253834477 | 0,00 | 0,00 | 87670284,78 | 87673792,40 | 2758 | 25/08/2025 |
| 25 | 10,232617615 | 0,00 | 0,00 | 87488880,61 | 87492444,70 | 2767 | 26/08/2025 |
| 26 | 10,280868396 | 0,00 | 0,00 | 87901424,79 | 87905055,41 | 2771 | 27/08/2025 |
| 27 | 10,254323404 | 0,00 | 0,00 | 87674465,10 | 87681841,62 | 2790 | 28/08/2025 |
| 28 | 10,225376532 | 0,00 | 0,00 | 87426969,35 | 87431498,18 | 2806 | 29/08/2025 |
| 29 | 10,260335099 | 0,00 | 0,00 | 87725865,10 | 87729703,17 | 2812 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |