| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 69,231916843 | 0,00 | 0,00 | 1921185692,39 | 1921995957,59 | 1721 | 04/08/2025 |
| 04 | 69,511796918 | 0,00 | 0,00 | 1928952364,47 | 1929631277,50 | 1721 | 05/08/2025 |
| 05 | 69,606598610 | 0,00 | 3480329,93 | 1928102781,50 | 1932295691,35 | 1722 | 06/08/2025 |
| 06 | 70,331949790 | 77365144,76 | 0,00 | 2025560153,95 | 2107086463,71 | 1722 | 07/08/2025 |
| 07 | 71,372866029 | 0,00 | 3568643,30 | 2051969898,33 | 2133564252,68 | 1723 | 08/08/2025 |
| 08 | 71,051627542 | 0,00 | 0,00 | 2042734291,83 | 2046966573,76 | 1727 | 11/08/2025 |
| 11 | 70,904800643 | 0,00 | 7090480,06 | 2031422538,42 | 2039176781,22 | 1726 | 12/08/2025 |
| 12 | 72,101236810 | 0,00 | 0,00 | 2065700434,61 | 2073457106,85 | 1728 | 13/08/2025 |
| 13 | 71,504371749 | 0,00 | 0,00 | 2048600250,61 | 2049266527,98 | 1726 | 14/08/2025 |
| 14 | 71,331966952 | 0,00 | 0,00 | 2043660853,17 | 2044328320,87 | 1725 | 15/08/2025 |
| 15 | 71,256914232 | 0,00 | 0,00 | 2041510592,75 | 2042178524,48 | 1722 | 18/08/2025 |
| 18 | 71,768673100 | 0,00 | 0,00 | 2056172484,32 | 2056841269,23 | 1721 | 19/08/2025 |
| 19 | 70,275774919 | 0,00 | 0,00 | 2013400951,43 | 2014070673,73 | 1721 | 20/08/2025 |
| 20 | 70,399202687 | 0,00 | 0,00 | 2016937156,98 | 2017503303,94 | 1720 | 21/08/2025 |
| 21 | 70,314389450 | 0,00 | 0,00 | 2014507257,74 | 2015178532,31 | 1724 | 22/08/2025 |
| 22 | 72,133659075 | 0,00 | 0,00 | 2066629332,50 | 2067301416,08 | 1725 | 25/08/2025 |
| 25 | 72,161050266 | 0,00 | 3608052,51 | 2063806037,61 | 2068087233,08 | 1725 | 26/08/2025 |
| 26 | 72,100910105 | 0,00 | 0,00 | 2062086029,00 | 2066367715,55 | 1725 | 27/08/2025 |
| 27 | 72,850951988 | 0,00 | 0,00 | 2083537226,86 | 2084211882,98 | 1726 | 28/08/2025 |
| 28 | 73,816400611 | 0,00 | 3690820,03 | 2107458237,44 | 2111824477,33 | 1726 | 29/08/2025 |
| 29 | 74,009926124 | 0,00 | 3700496,30 | 2109282894,53 | 2150222193,87 | 1721 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |