| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,041267054279 | 0,00 | 0,00 | 11797364,92 | 11774066,78 | 1055 | 04/08/2025 |
| 04 | 12,977875639022 | 0,00 | 0,00 | 11740019,90 | 11716949,79 | 1055 | 05/08/2025 |
| 05 | 12,991843595347 | 0,00 | 0,00 | 11752655,57 | 11729558,34 | 1054 | 06/08/2025 |
| 06 | 12,958868676337 | 0,00 | 0,00 | 11722825,86 | 11699976,12 | 1055 | 07/08/2025 |
| 07 | 13,077589456504 | 0,00 | 0,00 | 11830222,82 | 11807328,06 | 1054 | 08/08/2025 |
| 08 | 13,001487703848 | 0,00 | 0,00 | 11761379,80 | 11738437,10 | 1055 | 11/08/2025 |
| 11 | 12,945325914796 | 0,00 | 0,00 | 11710574,84 | 11700861,31 | 1058 | 12/08/2025 |
| 12 | 12,999666669367 | 0,00 | 0,00 | 11759732,46 | 11750836,89 | 1060 | 13/08/2025 |
| 13 | 12,922840434105 | 0,00 | 0,00 | 11690234,07 | 11681980,55 | 1059 | 14/08/2025 |
| 14 | 12,813318198767 | 0,00 | 0,00 | 11591158,28 | 11583659,75 | 1061 | 15/08/2025 |
| 15 | 12,818171323758 | 0,00 | 0,00 | 11595548,51 | 11589200,52 | 1063 | 18/08/2025 |
| 18 | 12,819557993164 | 0,00 | 0,00 | 11596802,91 | 11591499,34 | 1065 | 19/08/2025 |
| 19 | 12,708364466638 | 0,00 | 0,00 | 11496215,25 | 11491582,08 | 1063 | 20/08/2025 |
| 20 | 12,702482120949 | 0,00 | 0,00 | 11490893,97 | 11487126,38 | 1065 | 21/08/2025 |
| 21 | 12,716759853887 | 0,00 | 0,00 | 11503809,87 | 11500704,60 | 1066 | 22/08/2025 |
| 22 | 13,034671816964 | 0,00 | 0,00 | 11791398,75 | 11789252,52 | 1068 | 25/08/2025 |
| 25 | 13,090178201108 | 0,00 | 0,00 | 11841610,82 | 11840094,27 | 1065 | 26/08/2025 |
| 26 | 13,066273176240 | 0,00 | 0,00 | 11819985,91 | 11819462,49 | 1064 | 27/08/2025 |
| 27 | 13,160856507784 | 0,00 | 0,00 | 11905547,69 | 11905567,49 | 1061 | 28/08/2025 |
| 28 | 13,237063430721 | 0,00 | 0,00 | 11974485,85 | 11975759,11 | 1062 | 29/08/2025 |
| 29 | 13,261496334128 | 0,00 | 0,00 | 11996588,29 | 11998612,83 | 1064 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |