| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,365807900000 | 0,00 | 0,00 | 23114613,56 | 23109617,11 | 2120 | 05/08/2025 |
| 04 | 51,473110000000 | 0,00 | 0,00 | 23162899,50 | 23159222,85 | 2124 | 06/08/2025 |
| 05 | 51,385502000000 | 0,00 | 0,00 | 23123475,90 | 23118195,08 | 2129 | 08/08/2025 |
| 06 | 51,395711000000 | 0,00 | 0,00 | 23128069,95 | 23124565,80 | 2134 | 08/08/2025 |
| 07 | 51,446523000000 | 0,00 | 0,00 | 23150935,35 | 23150046,31 | 2129 | 12/08/2025 |
| 08 | 51,710074000000 | 0,00 | 0,00 | 23269533,30 | 23261776,59 | 2126 | 13/08/2025 |
| 11 | 51,696021000000 | 0,00 | 0,00 | 23263209,45 | 23257225,04 | 2121 | 13/08/2025 |
| 12 | 51,709363000000 | 0,00 | 0,00 | 23269213,35 | 23263623,07 | 2118 | 14/08/2025 |
| 13 | 51,816631000000 | 0,00 | 0,00 | 23317483,95 | 23311318,55 | 2110 | 14/08/2025 |
| 14 | 51,896557000000 | 0,00 | 0,00 | 23353450,65 | 23347366,51 | 2088 | 18/08/2025 |
| 15 | 51,795293000000 | 0,00 | 0,00 | 23307881,85 | 23304269,72 | 2089 | 20/08/2025 |
| 18 | 51,734844000000 | 0,00 | 0,00 | 23280679,80 | 23276133,22 | 2079 | 20/08/2025 |
| 19 | 51,565079000000 | 0,00 | 0,00 | 23204285,55 | 23197801,69 | 2081 | 21/08/2025 |
| 20 | 51,392834000000 | 0,00 | 0,00 | 23126775,30 | 23121665,19 | 2086 | 21/08/2025 |
| 21 | 51,276876000000 | 0,00 | 0,00 | 23074594,20 | 23068857,25 | 2092 | 22/08/2025 |
| 22 | 51,482069000000 | 0,00 | 0,00 | 23166931,05 | 23162517,14 | 2092 | 26/08/2025 |
| 25 | 51,540519000000 | 0,00 | 0,00 | 23193233,55 | 23187673,64 | 2099 | 27/08/2025 |
| 26 | 51,739463000000 | 0,00 | 0,00 | 23282758,35 | 23280317,77 | 2096 | 28/08/2025 |
| 27 | 51,632110000000 | 0,00 | 0,00 | 23234449,50 | 23231740,62 | 2096 | 29/08/2025 |
| 28 | 51,860734000000 | 0,00 | 0,00 | 23337330,30 | 23331422,82 | 2094 | 03/09/2025 |
| 29 | 51,736964000000 | 0,00 | 0,00 | 23281633,80 | 23276280,54 | 2096 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |