| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,808672000000 | 0,00 | 0,00 | 161426016,00 | 161424469,44 | 1548 | 05/08/2025 |
| 04 | 53,940686000000 | 21576274,40 | 0,00 | 183398332,40 | 183374838,50 | 1564 | 05/08/2025 |
| 05 | 53,897600000000 | 0,00 | 0,00 | 183251840,00 | 183230433,28 | 1541 | 08/08/2025 |
| 06 | 53,977047000000 | 0,00 | 0,00 | 183521959,80 | 183502855,72 | 1557 | 08/08/2025 |
| 07 | 54,129598000000 | 0,00 | 0,00 | 184040633,20 | 184023646,00 | 1607 | 08/08/2025 |
| 08 | 54,137153000000 | 0,00 | 0,00 | 184066320,20 | 184051277,80 | 1620 | 13/08/2025 |
| 11 | 54,271377000000 | 0,00 | 0,00 | 184522681,80 | 184510134,93 | 1631 | 13/08/2025 |
| 12 | 54,401732000000 | 0,00 | 0,00 | 184965888,80 | 184955214,47 | 1645 | 14/08/2025 |
| 13 | 54,352233000000 | 0,00 | 0,00 | 184797592,20 | 184789053,70 | 1652 | 15/08/2025 |
| 14 | 54,400900000000 | 0,00 | 0,00 | 184963060,00 | 184956655,04 | 1663 | 18/08/2025 |
| 15 | 54,457078000000 | 0,00 | 0,00 | 185154065,20 | 185149977,85 | 1673 | 20/08/2025 |
| 18 | 54,372950000000 | 0,00 | 0,00 | 184868030,00 | 184865901,61 | 1685 | 20/08/2025 |
| 19 | 54,111324000000 | 0,00 | 0,00 | 183978501,60 | 183978509,24 | 1709 | 21/08/2025 |
| 20 | 54,249100000000 | 0,00 | 0,00 | 184446940,00 | 184449073,37 | 1721 | 21/08/2025 |
| 21 | 54,136162000000 | 0,00 | 0,00 | 184062950,80 | 184067213,84 | 1766 | 22/08/2025 |
| 22 | 54,340146000000 | 0,00 | 0,00 | 184756496,40 | 184762883,05 | 1797 | 26/08/2025 |
| 25 | 54,439975000000 | 0,00 | 0,00 | 185095915,00 | 185104437,96 | 1815 | 27/08/2025 |
| 26 | 54,419497000000 | 0,00 | 0,00 | 185026289,80 | 185037132,68 | 1823 | 28/08/2025 |
| 27 | 54,426939000000 | 0,00 | 0,00 | 185051592,60 | 185064389,06 | 1833 | 28/08/2025 |
| 28 | 54,615508000000 | 0,00 | 0,00 | 185692727,20 | 185707658,93 | 1844 | 02/09/2025 |
| 29 | 54,577639000000 | 10915527,80 | 0,00 | 196479500,40 | 196495603,66 | 1852 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |