| Nome do Fundo/Classe: | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 34.508.923/0001-70 |
| Data de Funcionamento: | 07/10/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRCFHICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 94.600,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 06/10/2024 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
05425020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
EVO_APTO 901
Alameda Xingu, 512, Apto 901, Alphaville - Barueri - SP, 6455030
Área (m2):
531,13
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 174697 | 6,1530% |
EVO_APTO 902
Alameda Xingu, 512, Apto 902, Alphaville - Barueri - SP, 6455030
Área (m2):
1.339,58
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 174698 | 11,5006% |
EVO_APTO 904
Alameda Xingu, 512, Apto 904, Alphaville - Barueri - SP, 6455030
Área (m2):
1.339,58
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 174700 | 11,5006% |
EVO_APTO1102
Alameda Xingu, 512, Apto 1102, Alphaville - Barueri - SP, 6455030
Área (m2):
982,47
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 174706 | 8,3801% |
PQCID_APTO31
Avenida das Naçoes Unidas, 14401, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, 4730090
Área (m2):
1.040,07
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 467708 | 20,1463% |
PQCID_APTO32
Avenida das Naçoes Unidas, 14401, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, 4730090
Área (m2):
1.053,98
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 467709 | 20,4902% |
PQCID_APTO33
Avenida das Naçoes Unidas, 14401, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, 4730090
Área (m2):
1.124,46
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 467710 | 21,8291% |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
EVO_APTO 903
Alameda Xingu, 512, Apto 903, Alphaville - Barueri - SP, 6455030
Área (m2):
531,13
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
23/04/2025
n/a | 0,0000% | 3,1700% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 468.469,53 | 468.469,53 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 341.122,43 | 207.591,34 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 809.591,96 | 676.060,87 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 809.591,96 | 676.060,87 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -218.255,75 | -231.008,02 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -11.178,27 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.934,8 | -13.485,14 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -500.000 | -500.000 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -26.924,01 | -24.476,85 |
Total de outras receitas/despesas
| -760.292,83 | -768.970,01 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |