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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.060.378,64
11000006DISPONIBILIDADES840,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS840,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS840,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.058.561,01
13100007LIVRES15.058.561,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.058.561,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.058.561,01
19000008OUTROS VALORES E BENS977,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS977,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS977,10
30000001COMPENSAÇÃO15.362.234,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.058.561,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.058.561,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.058.561,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.673,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.673,00
30430107PRÓPRIOS3.673,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.422.612,65
40000008EXIGÍVEL1.300,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.300,05
49900006DIVERSAS1.300,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR281,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS281,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.018,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.018,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL15.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.726.194,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.726.194,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.725.217,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.686.394,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO38.823,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.823,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS977,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS977,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.667.116,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.667.116,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.664.609,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.850,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.657.758,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.657.758,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.507,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.424,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS64,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.018,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.018,15
90000003COMPENSAÇÃO 15.362.234,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.058.561,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.058.561,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.673,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.673,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.422.612,65