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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.644/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.869.670,30
11000006DISPONIBILIDADES3.153,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.153,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.153,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.865.539,87
13100007LIVRES50.865.539,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA50.865.539,87
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL27.206.404,76
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.659.135,11
19000008OUTROS VALORES E BENS977,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS977,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS977,10
30000001COMPENSAÇÃO51.942.680,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.865.539,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.865.539,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS50.865.539,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.141,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.141,00
30430107PRÓPRIOS67.141,00
30900008CONTROLE1.010.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.010.000,00
30915055EMISSÕES505.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO505.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.812.351,17
40000008EXIGÍVEL1.882,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.882,84
49900006DIVERSAS1.882,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR375,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS375,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.506,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.506,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.790.636,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.790.636,02
61100004CAPITAL SOCIAL50.790.636,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.790.636,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.790.636,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.402.944,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.402.944,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ232,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS232,43
71410100POSIÇÃO BANCADA232,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.401.735,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.247.012,99
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19,71
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO154.702,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO154.702,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS977,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS977,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.325.793,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.325.793,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.322.703,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.469,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA129,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS189,21
81550218TERMO189,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.265.914,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.265.914,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.089,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.497,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS85,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.506,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.506,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 51.942.680,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.865.539,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.865.539,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.141,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.141,00
90900000CONTROLE 1.010.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.010.000,00
90917055EMISSÕES505.000,00
90917158CIRCULAÇÃO505.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.812.351,17