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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.560.033,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ236.539,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS236.539,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA236.539,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL236.539,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.322.572,52
13100007LIVRES123.322.572,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR123.322.572,52
13185905OUTROS123.322.572,52
19000008OUTROS VALORES E BENS921,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS921,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS921,88
30000001COMPENSAÇÃO2.260.057,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES57,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA57,00
30430107PRÓPRIOS57,00
30900008CONTROLE2.260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.260.000,00
30915055EMISSÕES1.130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO125.820.090,75
40000008EXIGÍVEL40.927,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.927,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49521007COTAS A EMITIR0,30
49900006DIVERSAS40.927,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.783,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.783,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.158,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.158,39
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.985,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.070.807,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.070.807,78
61100004CAPITAL SOCIAL115.070.807,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO115.070.807,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS115.070.807,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.185.280,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.185.280,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.646,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.646,98
71410100POSIÇÃO BANCADA2.646,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.181.711,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.181.711,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.736.981,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.736.981,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.694.056,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.694.056,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.939,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.847,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.158,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.158,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.985,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.985,33
90000003COMPENSAÇÃO 2.260.057,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES57,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 57,00
90900000CONTROLE 2.260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.260.000,00
90917055EMISSÕES1.130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO125.820.090,75