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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RESPONSABILIDADE LI07.122.725/0001-008.100,004.939.947,00
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONS42.432.327/0001-82439.664,003.701.970,88
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I38.293.921/0001-621.463.640,006.000.924,00
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 51.574.466/0001-3173.000,008.238.686,18
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0021.866.132,14
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁR29.267.567/0001-0050.550,003.993.450,00
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPON54.375.187/0001-37204.684,001.512.614,76
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP33.046.142/0001-49231.899,0018.556.557,98
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAB20.748.515/0001-81101.422,0011.176.704,40
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IM08.924.783/0001-01634.817,0026.821.018,25
BRIO REAL ESTATE III – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – R34.895.752/0001-801.022,00822.710,00
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES48.978.859/0001-0444.062,002.290.342,76
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ09.552.812/0001-14121.486,001.120.100,92
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE11.026.627/0001-38357.766,003.141.185,48
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB34.736.474/0001-18155.838,0013.064.766,00
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON53.391.653/0001-05112.774,0011.220.239,71
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54.010.546/0001-52872.966,0071.355.920,89
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO57.495.006/0001-0216.493,001.557.934,87
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE49.005.348/0001-605.451,00506.888,49
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI13.551.286/0001-45634.817,00710.995,04
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP47.896.665/0001-99344.411,003.337.342,59
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE18.979.895/0001-13259.348,001.937.329,56
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI - RESPONSABILID28.729.197/0001-13224.152,0018.909.462,72
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS36.501.233/0001-151.235.580,0011.083.152,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RES15.333.306/0001-3749.986,00824.769,00
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR41.076.380/0001-25434.212,003.421.590,56
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RE30.567.216/0001-0229.297,002.233.017,34
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI17.590.518/0001-25191.344,008.830.525,60
PLANTA DESENV FII 45.120.786/0001-1940.278,7945.826.604,53
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO46.322.850/0001-07316.123,0030.865.798,61
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT36.200.654/0001-0647.000,005.336.893,71
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILID23.740.527/0001-5831.723,002.479.469,68
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO18.307.582/0001-1997.525,00580.273,75
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R11.260.134/0001-6812.258,001.654.830,00
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS09.072.017/0001-29170.625,0020.459.643,75
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RES31.894.369/0001-1974.152,002.187.484,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE 35.360.687/0001-5024.760,001.973.372,00
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE42.085.661/0001-0787.040,00687.616,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO13.371.132/0001-71500.520,0033.279.574,80
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPON30.091.444/0001-401.500,00121.785,00
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS42.754.342/0001-4720.936,001.967.565,28
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE24.960.430/0001-13130.732,0011.895.304,68
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL52.219.978/0001-4251.035,004.256.319,00
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 42.888.583/0001-898.753,0077.814,17
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM23.648.935/0001-8452.509,004.689.053,70
MAUA CAPITAL LOG FII0../-1.500.000,0015.750.000,00
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R36.655.973/0001-06693.342,005.893.407,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA - RESP13.974.819/0001-00944,0036.344,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R35.652.102/0001-7695.850,007.301.853,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO 32.441.656/0001-36952,00804.440,00
RBR LOG – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE35.705.463/0001-33157.090,0012.439.957,10
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ES30.166.700/0001-11180.845,0017.258.038,35
RBR GESTAO DE RECURSOS 18.259.351/0001-8737.480,003.466.573,85
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO 53.260.548/0001-37499.953,004.939.535,64
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBI28.152.272/0001-26101.758,008.751.188,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRI32.274.163/0001-5975.404,002.369.193,68
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA34.027.774/0001-2851.940,003.271.181,20
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IM42.502.842/0001-9165.052,005.714.818,20
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTI19.249.989/0001-0817.339,0019.263.629,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO35.507.457/0001-71219.740,0014.370.996,00
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP26.681.370/0001-2578.738,006.650.211,48
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSAB25.032.881/0001-5386.088,007.937.313,60
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RE39.714.024/0001-4828.438,007.247.139,92
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI28.548.288/0001-5231.684,003.252.362,60
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA32.400.250/0001-0533.585,002.764.045,50
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 41.081.374/0001-66500.000,003.785.000,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO34.197.811/0001-4698.201,008.042.661,90
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPO29.852.732/0001-91983.962,009.505.072,92
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 53.656.482/0001-076.100.000,0052.033.000,00
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSA24.853.044/0001-2238.174,003.276.474,42
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR51.870.412/0001-131.347.256,009.565.517,60
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R28.516.301/0001-9138.465,003.126.435,20
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO 35.755.044/0001-063.076,002.424.130,59
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 06.057.223/0001-711855.448,003.816.993,52
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0716110.000,003.421.321,06
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-587113.400,0013.574.442,96
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0732215.527,0012.554.325,31
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 05.299.010/0001-93116137.250,006.537.374,55
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-583419.903,009.890.962,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214225.280.019,004.557.701,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0841757.928,004.067.487,77
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-58341195,00194.762,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842774.596,004.218.978,74
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-7213211.873,004.132.361,16
Potenza Energias LTDA. 11.029.462/0001-581117.669,008.295.883,26
Landsol Serviços e Participações S.A. 44.378.865/0001-6156110.075,0010.020.810,24
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0731144.000,0021.245.340,42
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513657.672,005.118.236,64
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513667.672,005.118.236,64
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-072821.720,001.741.689,61
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-583719.200,007.889.387,60
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721328.115,002.824.400,81
Potenza Energias LTDA. 11.029.462/0001-5811112.381,0013.393.053,94
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721329.621,003.348.559,48
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 29.753.545/0001-5041649.473,000,09
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 29.753.545/0001-5041631.804,000,02
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041286.770,000,06
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721326.907,002.403.960,12
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542187,00180.077,55
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.77.591.402/0001-3247111.000,009.711.637,75
TECNISA SA 08.065.557/0001-1211110.197,0010.196.999,71
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073376.200,001.862.110,83
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542113,00108.816,92
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542259,00249.412,23
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542360,00346.673,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22109118.638,0018.650.462,67
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542366,00352.451,26
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-076411.902,001.926.717,35
GAFISA SA 01.545.826/0001-076421.299,00558.905,38
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542697,00671.198,16
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542429,00413.119,09
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542234,00225.337,69
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542300,00288.894,47
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-587919.405,0010.159.745,60
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542343,00330.302,68
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542173,00166.595,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140219.626,0014.615.981,66
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542352,00338.969,51
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542653,00628.826,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214026.238,004.645.597,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22109110.000,0010.006.686,70
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542641,00617.271,19
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-079111.989,001.990.500,55
TECNISA SA 08.065.557/0001-121114.950,004.949.999,86
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542825,00794.459,80
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-5880120.000,0020.460.351,54
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-5879133.720,0036.426.009,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22145136.147,0027.512.015,48
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A33.599.082/0001-91154517.322,0016.495.091,46
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-580030.000,0031.298.870,16
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 43.562.413/0001-721311.298,001.256.190,18
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-5879116.875,0018.229.208,61
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-587915.000,005.401.247,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0844046.250,003.411.371,66
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-582215.000,005.003.343,18
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I11.653.729/0002-64119615.138,004.983.090,07
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732207,00213.457,15
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-187321.556,001.604.537,83
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365256,00170.785,79
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365275,00183.461,30
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732199,00205.207,60
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365257,00171.452,92
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513653.913,002.610.487,48
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732997,001.028.100,40
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-18732997,001.028.100,40
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-7513659.993,006.666.650,00
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 47.062.179/0001-751365257,00171.452,92
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 49.263.189/0001-0240120.028,0020.041.391,34
TRUESEC 12.130.744/0001-00144311.401,008.495.765,79
TRUESEC 12.130.744/0001-00144414.383,0010.717.884,34
TRUESEC 12.130.744/0001-0014431.948,001.451.605,28
TRUESEC 12.130.744/0001-001443973,00725.057,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013971.597,001.500.429,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013979.368,008.801.515,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08440410.000,005.458.194,65
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.77.591.402/0001-3247132.300,0028.516.899,94
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 09.721.359/0001-22542253,00243.634,34
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-187317.170,007.387.612,45
TECNISA SA 08.065.557/0001-12134429.713,009.538.785,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2240014.000,004.110.138,64
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-0735012.525,009.459.565,93
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 48.337.673/0001-689616.476,005.854.102,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212961.990,001.960.066,93
NOVA SECURITIZACAO SA 08.903.116/0001-421315.000,001.901.836,07
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073222.500,002.021.370,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214258,0057.444,43
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073142.863,00474.592,28
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073152.863,00474.592,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213405.000,004.142.968,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2213395.000,004.142.968,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140223.912,0017.807.874,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2214025.000,003.723.627,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00121410.226,007.501.349,67
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041283.873,000,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-084643.000,002.118.593,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221263.000,002.769.348,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212683.000,002.769.348,83
PLANETA SECURITIZADORA SA 07.587.384/0001-3041624.611,000,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0842793.400,003.212.204,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843156.000,005.854.064,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013995.351,004.661.892,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843472.550,001.944.113,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22140210.400,007.745.144,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082149.800,003.711.988,22
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. 31.939.942/0001-633615.539,000,05
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073118.500,004.104.213,49
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073232.500,002.021.370,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013976.500,006.106.944,17
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32ALOS3 269.666,006.126.811,52
IGUATEMI S.A. 60.543.816/0001-93IGTI11 6.600,00153.054,00
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3 149.194,004.059.568,74
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA29.780.061/0001-09SCAR3 11.800,00209.568,00
SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86SYNE3 19.500,00127.335,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CV SF 408 SPE S.A. 50.886.413/0001-9316.519.443,0017.507.953,42
GAIVOTA 501 SPE S.A 46.730.144/0001-024.748.344,003.115.559,19
MNF SPE S.A 45.864.143/0001-8010.766.385,0012.966.887,45
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85200,00200,00
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-2141.770.760,0043.265.102,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-991.682.867,003.481.705,39
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9926.657.659,0030.745.900,97
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9999,0099,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.142.902,003.929.322,79
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-506.727.715,006.402.677,21
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80200,00200,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC 40.995.902/0001-2094.074,584.188.338,50
VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILI33.521.203/0001-826.339,3211.041.067,52
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-13492,002.374,27
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5821.868.828,0434.239.042,01
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC 5.344.000,005.344.000,00
VLR 01 SPE S.A 52.187.585/0001-02AFAC 2.582.690,002.582.690,00
VLR 01 SPE S.A 52.187.585/0001-02AFAC 3.000.000,003.000.000,00
VLR 01 SPE S.A 52.187.585/0001-02AFAC 3.749.000,003.749.000,00
VLR 02 SPE S.A 52.201.897/0001-15AFAC 603.000,00603.000,00
VLR 02 SPE S.A 52.201.897/0001-15AFAC 7.741.500,007.741.500,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC 14.820,0014.820,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85AFAC 14.820,0014.820,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC 70.000,0070.000,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC 20.500,0020.500,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC 20.500,0020.500,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC 65.000,0065.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC 26.000,0026.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC 75.000,0075.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC 70.000,0070.000,00
VLR 02 SPE S.A 52.201.897/0001-15AFAC 300.000,00300.000,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99AFAC 5.134,005.134,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99AFAC 25.000,0025.000,00
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI52.500,0016.412.281,22
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI3.000,001.412.321,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI10.226,003.900.066,01
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-58OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI13.400,007.031.538,35
NOVA SECURITIZACAO SA 08.903.116/0001-42OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI5.000,001.028.633,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI3.000,001.412.321,84
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI12.525,004.901.228,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI17.465,009.152.049,94
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-07OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI18.027,0010.516.191,94
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-58OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI10.098,006.647.863,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI6.000,003.640.183,26
HABITASEC SECURITIZADORA SA 09.304.427/0001-58OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI9.405,005.067.228,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-08OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI3.400,002.062.766,03

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa34.241.416,28

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM31.619.444,734.837.620,49
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM10.478.402,960
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM7.711.828,998.524.580,19
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM18.366.578,25.312.355,52

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

68.176.254,8548.674.556,2

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

68.176.254,8548.674.556,2
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.654.817,38528.486,24
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-181.443,770

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.473.373,61528.486,24
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.791.366,42-2.807.450,96
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-143.214,4-130.156,62
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-101.643,81-34.827,72

 Total de outras receitas/despesas

-3.036.224,63-2.972.435,3
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

66.613.403,8346.230.607,14

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente84.812.306,84
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)80.571.691,498
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 5.784.618,81
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 4.240.615,34
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados90.596.925,648
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -74.124.757,35
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre16.472.168,298
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 106,8205%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.