| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,025299022892 | 0,00 | 0,00 | 118678587,90 | 118719839,62 | 69 | 04/08/2025 |
| 04 | 105,655072289913 | 0,00 | 0,00 | 119390231,69 | 119434173,78 | 72 | 05/08/2025 |
| 05 | 104,419199294047 | 0,00 | 0,00 | 117993695,20 | 118040343,90 | 75 | 06/08/2025 |
| 06 | 105,134421075375 | 0,00 | 0,00 | 118801895,82 | 118851220,68 | 76 | 07/08/2025 |
| 07 | 106,912410929444 | 0,00 | 0,00 | 120811024,35 | 120823899,27 | 79 | 08/08/2025 |
| 08 | 105,763663820594 | 0,00 | 0,00 | 119512940,12 | 119528552,61 | 78 | 11/08/2025 |
| 11 | 108,090875540062 | 0,00 | 0,00 | 122142689,36 | 122161011,13 | 79 | 12/08/2025 |
| 12 | 107,751244082735 | 0,00 | 0,00 | 121758905,81 | 121779956,52 | 80 | 13/08/2025 |
| 13 | 110,719887356611 | 0,00 | 0,00 | 125113472,71 | 125137243,99 | 80 | 14/08/2025 |
| 14 | 106,947565072895 | 0,00 | 0,00 | 120850748,53 | 120877285,08 | 80 | 15/08/2025 |
| 15 | 105,570161330417 | 0,00 | 0,00 | 119294282,30 | 119323516,52 | 82 | 18/08/2025 |
| 18 | 105,635747101489 | 7394502,50 | 0,00 | 126762896,72 | 127159792,38 | 85 | 19/08/2025 |
| 19 | 103,863934156391 | 1557959,01 | 0,00 | 126194680,00 | 126335190,60 | 87 | 20/08/2025 |
| 20 | 104,365026561621 | 0,00 | 0,00 | 126803507,27 | 126840936,13 | 88 | 21/08/2025 |
| 21 | 102,470875164008 | 0,00 | 0,00 | 124502113,32 | 124542314,71 | 88 | 22/08/2025 |
| 22 | 105,587234021460 | 0,00 | 0,00 | 128288489,34 | 128331413,10 | 87 | 25/08/2025 |
| 25 | 100,298195890511 | 0,00 | 0,00 | 121862308,01 | 121908036,66 | 89 | 26/08/2025 |
| 26 | 100,913545189441 | 0,00 | 0,00 | 122609957,41 | 122658350,91 | 89 | 27/08/2025 |
| 27 | 101,463852094548 | 0,00 | 0,00 | 123278580,29 | 123329654,94 | 91 | 28/08/2025 |
| 28 | 101,099801142942 | 0,00 | 0,00 | 122836258,39 | 122890028,75 | 90 | 29/08/2025 |
| 29 | 98,206519277203 | 0,00 | 0,00 | 119320920,92 | 119377377,35 | 88 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |