| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,072121973663 | 0,00 | 0,00 | 225111926,11 | 225072052,86 | 1236 | 04/08/2025 |
| 04 | 10,070405401856 | 0,00 | 0,00 | 225073560,73 | 225036657,93 | 1238 | 05/08/2025 |
| 05 | 10,039289633411 | 0,00 | 0,00 | 224378123,31 | 224344190,50 | 1231 | 06/08/2025 |
| 06 | 10,044519160627 | 0,00 | 0,00 | 224495003,24 | 224464032,17 | 1231 | 07/08/2025 |
| 07 | 10,128960369140 | 0,00 | 0,00 | 226382264,25 | 226354256,30 | 1227 | 08/08/2025 |
| 08 | 10,120967774119 | 0,00 | 0,00 | 226203629,75 | 226178607,36 | 1224 | 11/08/2025 |
| 11 | 10,143748663499 | 0,00 | 0,00 | 226712782,63 | 226690753,69 | 1225 | 12/08/2025 |
| 12 | 10,130653741211 | 0,00 | 0,00 | 226420111,12 | 226401071,67 | 1228 | 13/08/2025 |
| 13 | 10,130374545731 | 0,00 | 0,00 | 226413871,10 | 226397817,67 | 1231 | 14/08/2025 |
| 14 | 10,142243918655 | 0,00 | 0,00 | 226679151,58 | 226666084,10 | 1232 | 15/08/2025 |
| 15 | 10,152675722972 | 0,00 | 0,00 | 226912302,41 | 226902999,78 | 1232 | 18/08/2025 |
| 18 | 10,117195829744 | 0,00 | 0,00 | 226119326,79 | 226113032,14 | 1232 | 19/08/2025 |
| 19 | 9,965293483652 | 0,00 | 0,00 | 222724309,36 | 222721013,25 | 1226 | 20/08/2025 |
| 20 | 9,933888115901 | 0,00 | 0,00 | 222022399,39 | 222022044,33 | 1226 | 21/08/2025 |
| 21 | 9,912274533784 | 0,00 | 0,00 | 221539335,83 | 221541913,47 | 1225 | 22/08/2025 |
| 22 | 9,982670232528 | 0,00 | 0,00 | 223112679,70 | 223118184,29 | 1228 | 25/08/2025 |
| 25 | 10,043343237812 | 0,00 | 0,00 | 224468721,37 | 224477171,63 | 1232 | 26/08/2025 |
| 26 | 10,056173148363 | 0,00 | 0,00 | 224755469,87 | 224766881,93 | 1242 | 27/08/2025 |
| 27 | 10,053360934603 | 0,00 | 0,00 | 224692616,89 | 224706994,16 | 1240 | 28/08/2025 |
| 28 | 10,095672920452 | 0,00 | 0,00 | 225638289,77 | 225655631,51 | 1240 | 29/08/2025 |
| 29 | 10,051600621699 | 3015480,19 | 0,00 | 227668754,08 | 224673591,35 | 1244 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |