| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,495248684008 | 0,00 | 0,00 | 53652671,86 | 53652588,63 | 24 | 04/08/2025 |
| 04 | 109,895778997686 | 0,00 | 0,00 | 53848931,71 | 53850719,31 | 24 | 05/08/2025 |
| 05 | 110,359640495032 | 0,00 | 0,00 | 54076223,84 | 54077938,46 | 24 | 06/08/2025 |
| 06 | 111,540516992389 | 0,00 | 0,00 | 54654853,33 | 54656644,88 | 24 | 07/08/2025 |
| 07 | 113,142179959122 | 0,00 | 0,00 | 55439668,18 | 55430086,09 | 24 | 08/08/2025 |
| 08 | 113,514593497273 | 0,00 | 0,00 | 55622150,81 | 55612977,63 | 24 | 11/08/2025 |
| 11 | 112,650369341559 | 0,00 | 0,00 | 55198680,98 | 55190007,69 | 23 | 12/08/2025 |
| 12 | 115,176472879721 | 0,00 | 0,00 | 56436471,71 | 56428007,53 | 23 | 13/08/2025 |
| 13 | 114,286750315860 | 0,00 | 0,00 | 56000507,65 | 55992048,53 | 23 | 14/08/2025 |
| 14 | 114,427325875028 | 0,00 | 0,00 | 56069389,68 | 56062080,55 | 23 | 15/08/2025 |
| 15 | 115,108694350156 | 0,00 | 0,00 | 56403260,23 | 56395796,15 | 23 | 18/08/2025 |
| 18 | 116,067598825235 | 0,00 | 0,00 | 56873123,42 | 56867001,54 | 23 | 19/08/2025 |
| 19 | 113,337837728906 | 0,00 | 0,00 | 55535540,49 | 55529424,39 | 23 | 20/08/2025 |
| 20 | 113,830259265232 | 0,00 | 0,00 | 55776827,04 | 55770672,09 | 24 | 21/08/2025 |
| 21 | 113,650943638293 | 0,00 | 0,00 | 55688962,38 | 55683929,98 | 25 | 22/08/2025 |
| 22 | 116,298487848087 | 0,00 | 0,00 | 56986259,05 | 56981005,90 | 25 | 25/08/2025 |
| 25 | 116,210684690537 | 0,00 | 0,00 | 56943235,50 | 56937897,04 | 25 | 26/08/2025 |
| 26 | 116,264699226863 | 0,00 | 0,00 | 56969702,62 | 56964670,83 | 24 | 27/08/2025 |
| 27 | 117,618152967276 | 0,00 | 0,00 | 57632894,95 | 57627965,86 | 25 | 28/08/2025 |
| 28 | 119,758103217883 | 0,00 | 0,00 | 58681470,58 | 58676618,43 | 25 | 29/08/2025 |
| 29 | 119,884298835857 | 0,00 | 0,00 | 58743306,43 | 58739466,00 | 25 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |