ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	08.098.114/0001-28
Data de Funcionamento:	26/06/2006	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRPRGDCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	4.409.990,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa e MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	CETIP
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	fii@brltrust.com.br
Competência:	1/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Loja - Centro E Call Center
Alameda Araguaia 617 Alphaville CEP: 06455000 - Barueri/SP
Área (m2): 7.906,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Pátio Belém
Travessa Padre Estáquio 1078 Loja D - 223 - 224 - 225 Batista Campos CEP: 66023710 - Belém/PA
Área (m2): 3.364,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Centro Bh
Rua Goitacazes 182 Centro CEP: 30190050 - Belo Horizonte/MG
Área (m2): 5.931,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Del Rey Bh
Av. Pres. Carlos Luz 3001, 2140, Belo Horizonte, MG, 31250-010
Área (m2): 3.355,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Minas
Avenida Cristiano Machado 4000 Lote 01 - Quadra 97 União CEP: 31910900 - Belo Horizonte/MG
Área (m2): 3.204,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Pátio Brasil
Bloco A Asa Sul CEP: 70307902 - Brasília/DF
Área (m2): 2.962,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Centro Campinas
Rua Treze de Maio 520, N/A, Campinas, SP, 13010-071
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Curitiba
Rua Brigadeiro Franco 2300 Centro CEP: 80250030 - Curitiba/PR
Área (m2): 3.417,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Duque De Caxias
Praça do Pacificador 39, N/A, Duque de Caxias, RJ, 25020-060
Área (m2): 4.634,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Iguatemi Fortal
Avenida washington Soares 85, Loja 259-F e Loja 367 - G, Edson Queiroz CEP: 60811341 - Fortaleza/CE
Área (m2): 2.375,09
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Goiânia
Avenida T-10 1300 Quadra 136 L 1 E Centro CEP: 74175120 - Goiânia/GO
Área (m2): 2.400,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Maceió
Avenida Gustavo Paiva 2990 Mangabeira CEP: 57032901 - Maceió/AL
Área (m2): 894,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Niterói
Rua 15 de Novembro 8 Centro CEP: 24020125 - Niterói/RJ
Área (m2): 3.231,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Nova Iguaçu
Av. Nilo Peçanha 176 e 186, , Nova Iguaçú, RJ, 26210-012
Área (m2): 4.457,25
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Recife
Avenida Conde da Boa Vista 484 Boa Vista CEP: 50060000 - Recife/PE
Área (m2): 6.320,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Ouvidor
Rua do Ouvidor 186 A Centro CEP: 20040030 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 5.978,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Copacabana
Av. Nossa Senhora de Copacabana 749, Loja A, 1º Subsolo e Garagem Rio de Janeiro, RJ, 22050-002
Área (m2): 5.569,75
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Estacionamento

Setor3

SetorN

70,0000%

30,0000%

0,0000%

Garagem Copacabana
Ladeira dos Tabajaras 50, 65 vagas de garagem, Rio de Janeiro, RJ, 22031-112
Área (m2): 1.502,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Estacionamento

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Norte
Av. Dom Helder Câmara 5474, S-1701 / G-1801, Rio de Janeiro, RJ, 20771-004
Área (m2): 8.157,83
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Tijuca
Rua Conde do Bonfim 366 Tijuca CEP: 20520054 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 5.649,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Iguatemi Rj
Rua Barão de São Francisco 236 Vila Isabel CEP: 20560030 - Rio de Janeiro/RJ
Área (m2): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Barra Salvador
Avenida Centenário 2992 Barra CEP: 40155151 - Salvador/BA
Área (m2): 2.132,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Center Piedade
Rua Junqueira Ayres 8 São Pedro CEP: 40070080 - Salvador/BA
Área (m2): 4.115,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Shopping Abc
Avenida Pereira Barreto 42 Piso - P2 Vila Gilda CEP: 09190210 - Santo André/SP
Área (m2): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Centro São Luiz
Rua OSWALDO CRUZ 290/298 Sete de Setembro 615,621,627,631/José Augusto Correa 295 Centro CEP: 65000-000 - São Luís/MA
Área (m2): 4.875,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

Loja - Vitória
Avenida Jerônimo Monteiro 1000 centro CEP: 29010004 - Vitória/ES
Área (m2): 4.686,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Varejo

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	2,9667%	2,7883%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,1330%	0,1250%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	96,9003%	91,0731%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	6,1215%	5,7534%
	INPC
	IPCA	93,7455%	88,1079%
	INCC
	IGP	0,1330%	0,1250%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Loja - Centro E Call Center	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Pátio Belém	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Centro Bh	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Del Rey Bh	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Minas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Pátio Brasil	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Centro Campinas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Curitiba	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Duque De Caxias	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Iguatemi Fortal	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Goiânia	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Maceió	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Niterói	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Nova Iguaçu	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Recife	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Ouvidor	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Copacabana	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Garagem Copacabana	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Norte	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Tijuca	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Iguatemi Rj	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Barra Salvador	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Center Piedade	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Shopping Abc	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Centro São Luiz	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Loja - Vitória	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	69.586,21	3.347.127,56

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	408.320,80
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	3.347.127,56

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Shopping ABC Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP Área (m2): 47.375,00 Nº de unidades ou lojas: 270 Aréa total construida 28.840 m²	61,9048%	Renda
	7,7881% Shopping Patio Belém Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA Área (m2): 21.650,29 Nº de unidades ou lojas: 189 Aréa total construida 126251,0 m²	38,0952%	Renda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	14.376.183	1.358.637,68
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-69.916,29	-3.877.878,68
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	12.595.747,62	12.595.747,62
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	26.902.014,33	10.076.506,62
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	26.902.014,33	10.076.506,62

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	68.035,68	68.035,68
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	68.035,68	68.035,68

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-676.042,77	-188.447,84
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	4.793,52	-628.205,55
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	-59.350	-85.000
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-20.387,36	-12.029,55
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-4.381,79	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-29.582,33	-27.500,86
(+/-) Outras receitas/despesas	-9.459.514,51	-339.554,49
Total de outras receitas/despesas	-10.244.465,24	-1.280.738,29

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	16.725.584,77	8.863.804,01

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	8.863.804,01
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	8.420.613,8095

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	8.420.613,8095
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	8.420.613,8095
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas