| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,949397202 | 0,00 | 2737349,30 | 60221684,61 | 62966503,71 | 136 | 04/08/2025 |
| 04 | 11,016963853 | 0,00 | 0,00 | 60593301,19 | 63343974,28 | 134 | 05/08/2025 |
| 05 | 11,044680451 | 0,00 | 0,00 | 60745742,48 | 60759316,41 | 133 | 06/08/2025 |
| 06 | 11,250561867 | 0,00 | 0,00 | 61878090,27 | 61887671,21 | 134 | 07/08/2025 |
| 07 | 11,348752447 | 0,00 | 0,00 | 62418138,46 | 62428047,41 | 133 | 08/08/2025 |
| 08 | 11,277088309 | 0,00 | 0,00 | 62023985,70 | 62033988,18 | 133 | 11/08/2025 |
| 11 | 11,216010100 | 0,00 | 0,00 | 61688055,55 | 61698054,39 | 133 | 12/08/2025 |
| 12 | 11,358049649 | 0,00 | 0,00 | 62469273,07 | 62479378,35 | 133 | 13/08/2025 |
| 13 | 11,237064138 | 0,00 | 0,00 | 61803852,76 | 61813953,82 | 134 | 14/08/2025 |
| 14 | 11,238900515 | 0,00 | 0,00 | 61813952,83 | 62551087,61 | 134 | 15/08/2025 |
| 15 | 11,263242598 | 0,00 | 0,00 | 61947834,29 | 62685040,45 | 134 | 18/08/2025 |
| 18 | 11,336842624 | 0,00 | 0,00 | 62352634,43 | 62362910,71 | 134 | 19/08/2025 |
| 19 | 11,071181851 | 0,00 | 0,00 | 60891500,18 | 60901839,21 | 135 | 20/08/2025 |
| 20 | 11,088005173 | 0,00 | 0,00 | 60984028,45 | 60994339,00 | 135 | 21/08/2025 |
| 21 | 11,031147424 | 0,00 | 0,00 | 60671310,83 | 60681655,62 | 135 | 22/08/2025 |
| 22 | 11,319702158 | 0,00 | 0,00 | 62258361,87 | 62268846,00 | 135 | 25/08/2025 |
| 25 | 11,308666458 | 0,00 | 0,00 | 62197665,52 | 62208224,27 | 135 | 26/08/2025 |
| 26 | 11,263470447 | 0,00 | 0,00 | 61949087,46 | 61959666,02 | 133 | 27/08/2025 |
| 27 | 11,413576480 | 0,00 | 0,00 | 62774670,64 | 62785295,72 | 133 | 28/08/2025 |
| 28 | 11,584717902 | 0,00 | 0,00 | 63715948,46 | 63726627,70 | 134 | 29/08/2025 |
| 29 | 11,590203527 | 0,00 | 0,00 | 63746119,40 | 75679712,15 | 134 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |