| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,563154700 | 0,00 | 0,00 | 4356315,47 | 4362963,92 | 706 | 04/08/2025 |
| 04 | 43,402533500 | 0,00 | 0,00 | 4340253,35 | 4346924,19 | 706 | 05/08/2025 |
| 05 | 43,326693900 | 0,00 | 0,00 | 4332669,39 | 4340966,02 | 706 | 06/08/2025 |
| 06 | 43,732436700 | 0,00 | 0,00 | 4373243,67 | 4381521,47 | 706 | 07/08/2025 |
| 07 | 44,100119300 | 0,00 | 0,00 | 4410011,93 | 4416709,60 | 708 | 08/08/2025 |
| 08 | 43,582827900 | 0,00 | 0,00 | 4358282,79 | 4365003,73 | 707 | 11/08/2025 |
| 11 | 43,250813200 | 0,00 | 0,00 | 4325081,32 | 4331831,10 | 708 | 12/08/2025 |
| 12 | 43,773256900 | 0,00 | 0,00 | 4377325,69 | 4384090,97 | 710 | 13/08/2025 |
| 13 | 43,128201800 | 0,00 | 0,00 | 4312820,18 | 4319608,95 | 713 | 14/08/2025 |
| 14 | 42,811655800 | 0,00 | 0,00 | 4281165,58 | 4287974,53 | 712 | 15/08/2025 |
| 15 | 43,017768400 | 0,00 | 0,00 | 4301776,84 | 4308608,08 | 712 | 18/08/2025 |
| 18 | 43,474702200 | 0,00 | 0,00 | 4347470,22 | 4354324,48 | 714 | 19/08/2025 |
| 19 | 42,646936600 | 0,00 | 0,00 | 4264693,66 | 4271571,31 | 718 | 20/08/2025 |
| 20 | 42,585352600 | 0,00 | 0,00 | 4258535,26 | 4265434,36 | 715 | 21/08/2025 |
| 21 | 42,327780500 | 0,00 | 0,00 | 4232778,05 | 4239699,90 | 714 | 22/08/2025 |
| 22 | 43,354013300 | 0,00 | 0,00 | 4335401,33 | 4342345,51 | 716 | 25/08/2025 |
| 25 | 43,317143500 | 0,00 | 0,00 | 4331714,35 | 4338682,64 | 720 | 26/08/2025 |
| 26 | 43,070397600 | 0,00 | 0,00 | 4307039,76 | 4314030,74 | 721 | 27/08/2025 |
| 27 | 43,600618900 | 0,00 | 0,00 | 4360061,89 | 4367075,34 | 722 | 28/08/2025 |
| 28 | 44,213750400 | 0,00 | 0,00 | 4421375,04 | 4428411,98 | 720 | 29/08/2025 |
| 29 | 44,557078600 | 0,00 | 0,00 | 4455707,86 | 4736338,02 | 718 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |