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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.534.695,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.701,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.701,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.701,50
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.701,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.164.709,68
13100007LIVRES6.164.709,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.164.709,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.164.709,68
18000009OUTROS CRÉDITOS4.339.992,55
18300008RENDAS A RECEBER57.548,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.738,05
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER48.810,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.214.928,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.214.928,07
18800003DIVERSOS67.516,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS67.516,01
19000008OUTROS VALORES E BENS13.291,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.291,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.291,48
30000001COMPENSAÇÃO9.463.209,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.282.713,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.282.713,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES480.501,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA480.501,00
30430107PRÓPRIOS480.501,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.997.904,66
40000008EXIGÍVEL4.984,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.984,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS50,84
49900006DIVERSAS4.933,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.933,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.933,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61100004CAPITAL SOCIAL16.134.391,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.159.132,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.159.132,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.124.949,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.124.949,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.022.000,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.022.000,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.495,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.495,70
71410100POSIÇÃO BANCADA2.495,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.051.718,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.998.453,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.264,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.735,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.735,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.370.392,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.370.392,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.828.251,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.828.251,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112.486,58
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.119,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.367,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.507,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.226,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.666,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.721,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.721,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.892,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.326.162,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.326.162,52
90000003COMPENSAÇÃO 9.463.209,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.282.713,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES480.501,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 480.501,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.997.904,66