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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL224.649.140,66
11000006DISPONIBILIDADES3.834,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.834,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.834,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS224.604.651,42
13100007LIVRES224.604.651,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA224.604.651,42
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL224.604.651,42
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS40.654,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.654,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.654,88
30000001COMPENSAÇÃO273.795.666,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.639.640,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS222.639.640,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.026,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.026,00
30430107PRÓPRIOS56.026,00
30900008CONTROLE51.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.100.000,00
30915055EMISSÕES25.550.000,00
30915103RESGATES3.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO498.444.807,01
40000008EXIGÍVEL61.515,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.515,40
49900006DIVERSAS61.515,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.954,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.954,11
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS22.561,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO211.366.016,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO211.366.016,95
61100004CAPITAL SOCIAL223.597.926,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO223.450.262,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS223.450.262,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.663,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS824.010.894,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS824.010.894,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.443,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.443,91
71410100POSIÇÃO BANCADA47.443,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS823.937.236,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA810.579.049,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.175.266,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.175.266,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.213,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.213,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS810.789.285,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS810.789.285,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS810.467.841,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA809.639.021,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.775,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.613,05
81550218TERMO5.613,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO794.431,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO794.431,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS232.839,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.394,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS75.949,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO138.983,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA138.983,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.511,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS88.605,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS88.605,49
90000003COMPENSAÇÃO 273.795.666,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.639.640,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.026,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.026,00
90900000CONTROLE 51.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.100.000,00
90917055EMISSÕES25.550.000,00
90917103RESGATES3.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO498.444.807,01