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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.606.672,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.706,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.706,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.706,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97.706,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.500.831,82
13100007LIVRES14.500.831,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.500.831,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.500.831,82
18000009OUTROS CRÉDITOS5.990.442,11
18300008RENDAS A RECEBER58.861,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.957,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER31.904,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.931.580,46
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.931.580,46
19000008OUTROS VALORES E BENS17.692,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.692,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.692,54
30000001COMPENSAÇÃO25.123.825,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.579.651,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.579.651,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.579.651,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.832.688,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.832.688,00
30430107PRÓPRIOS1.832.688,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.875.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.730.498,66
40000008EXIGÍVEL124.017,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.017,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.080,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS96.080,00
49900006DIVERSAS27.937,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.073,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.073,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.864,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.864,58
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.835.464,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.835.464,93
61100004CAPITAL SOCIAL17.186.773,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.295.502,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.295.502,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS108.728,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.952.041,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.952.041,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.530.565,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.530.565,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.606,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.606,71
71410100POSIÇÃO BANCADA8.606,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.381.254,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.281.611,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.642,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.614,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.614,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.304.851,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.304.851,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.656.776,01
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.656.776,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.482,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.725,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.511,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.246,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.246,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.757,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.927,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS45.278,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.996,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.996,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.554,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.402.834,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.402.834,84
90000003COMPENSAÇÃO 25.123.825,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.579.651,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.579.651,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.832.688,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.832.688,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.875.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.730.498,66