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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.907.689,93
11000006DISPONIBILIDADES5.108,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.108,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.108,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.820.584,45
13100007LIVRES1.571.052,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.571.052,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.571.052,19
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS249.532,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA249.532,26
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL249.532,26
18000009OUTROS CRÉDITOS79.553,61
18300008RENDAS A RECEBER76.101,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.514,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER51.586,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.452,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.452,53
19000008OUTROS VALORES E BENS2.443,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.443,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.443,14
30000001COMPENSAÇÃO5.802.060,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.035.067,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.035.067,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.131,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.131,00
30430107PRÓPRIOS93.131,00
30900008CONTROLE2.673.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.673.862,00
30915055EMISSÕES1.286.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO186.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.709.749,95
40000008EXIGÍVEL5.111,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.111,18
49900006DIVERSAS5.111,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.357,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.357,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.236,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.236,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.516,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.636.064,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.636.064,18
61100004CAPITAL SOCIAL1.663.704,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.715.717,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.913.764,55
61170405AMORTIZAÇÃO198.046,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.650.220,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.650.220,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ397,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS397,66
71410100POSIÇÃO BANCADA397,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.641.969,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.628.786,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.182,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.853,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.853,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.383.706,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.383.706,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.676,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.720,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.956,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.537,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO609,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.350,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.827,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.827,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS749,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.240.492,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.240.492,07
90000003COMPENSAÇÃO 5.802.060,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.035.067,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.131,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.131,00
90900000CONTROLE 2.673.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.673.862,00
90917055EMISSÕES1.286.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO186.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.709.749,95