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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.165.323,25
11000006DISPONIBILIDADES25.120,64
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.120,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.120,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ209.337,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS209.337,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA209.337,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO209.337,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.664.248,22
13100007LIVRES85.664.248,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.664.248,22
13185709Cotas de Fundos de Investimento85.664.248,22
18000009OUTROS CRÉDITOS212.816,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES144.094,40
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA144.094,40
18405996OUTRAS OPERAÇÕES144.094,40
18800003DIVERSOS68.722,56
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS68.722,56
19000008OUTROS VALORES E BENS53.799,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.799,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.799,92
30000001COMPENSAÇÃO85.845.864,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.916.581,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO77.916.581,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.916.581,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.282,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.282,21
30430107PRÓPRIOS15.282,21
30900008CONTROLE7.914.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.914.000,00
30915055EMISSÕES3.957.000,00
30915103RESGATES823.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.134.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO172.011.187,27
40000008EXIGÍVEL365.710,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES365.710,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES357.064,90
49524004COTAS A RESGATAR212.877,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES144.187,12
49900006DIVERSAS8.646,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.001,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.001,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.644,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.644,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.805.199,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.805.199,99
61100004CAPITAL SOCIAL95.791.935,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO85.401.331,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS85.401.331,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.390.603,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS145.433.291,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS145.433.291,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.023.715,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS124.746,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.898.968,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.166,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.166,83
71410100POSIÇÃO BANCADA33.166,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.375.940,39
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126.375.940,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS469,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS469,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS121.438.879,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS121.438.879,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.313.259,53
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS91.209,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.222.049,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.091.999,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA101.091.999,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.570,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.169,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.523,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.077,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.077,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.799,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,03
90000003COMPENSAÇÃO 85.845.864,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.916.581,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS77.916.581,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.282,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.282,21
90900000CONTROLE 7.914.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.914.000,00
90917055EMISSÕES3.957.000,00
90917103RESGATES823.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.134.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO172.011.187,27