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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL255.630.571,39
11000006DISPONIBILIDADES998,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS998,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS998,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.329.712,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.329.712,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.329.712,00
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.329.712,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS254.270.323,05
13100007LIVRES254.270.323,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA254.270.323,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.161.279,61
13110657DEBÊNTURES242.109.043,44
19000008OUTROS VALORES E BENS29.537,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.537,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.537,55
30000001COMPENSAÇÃO214.387.912,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO174.164.282,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.464.914,13
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA148.699.368,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.723.630,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.723.630,00
30430107PRÓPRIOS2.723.630,00
30900008CONTROLE37.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS37.500.000,00
30915055EMISSÕES18.750.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO470.018.484,27
40000008EXIGÍVEL155.062,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES155.062,06
49900006DIVERSAS155.062,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA123.994,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO123.994,25
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS31.067,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.259.442,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.259.442,65
61100004CAPITAL SOCIAL228.407.366,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO228.438.933,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS228.438.933,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.795.210,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.795.210,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ121.352,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS121.352,00
71410100POSIÇÃO BANCADA121.352,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.633.376,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.814.325,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.859.797,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO959.106,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO959.106,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.482,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.482,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.579.144,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.579.144,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.001.188,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.429.082,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA194.840,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO377.264,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO377.264,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS471.992,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.452,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS81.378,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO373.057,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA373.057,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.104,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.962,92
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.962,92
90000003COMPENSAÇÃO 214.387.912,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS174.164.282,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.723.630,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.723.630,00
90900000CONTROLE 37.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE37.500.000,00
90917055EMISSÕES18.750.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO470.018.484,27