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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.413.121,50
11000006DISPONIBILIDADES2.245,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.245,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.245,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.345.083,47
13100007LIVRES9.239.524,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.239.524,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.239.524,87
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS105.558,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA105.558,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.558,60
18000009OUTROS CRÉDITOS50.386,22
18300008RENDAS A RECEBER50.386,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.921,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.464,60
19000008OUTROS VALORES E BENS15.406,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.406,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.406,77
30000001COMPENSAÇÃO15.558.625,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.571.904,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.571.904,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.571.904,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES886.721,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA886.721,00
30430107PRÓPRIOS886.721,00
30900008CONTROLE5.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.100.000,00
30915055EMISSÕES2.550.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.971.747,15
40000008EXIGÍVEL3.630,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.630,70
49900006DIVERSAS3.630,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.529,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.529,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61100004CAPITAL SOCIAL9.653.485,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.582.510,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.582.510,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.065.097,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.065.097,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.310,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.310,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.207,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.207,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.207,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.062.350,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.045.293,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.056,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS229,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS229,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.377.751,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.377.751,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.513,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.513,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.975,73
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.329,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.646,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.493,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.476,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.950,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.452,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.452,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.614,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.319.769,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.319.769,70
90000003COMPENSAÇÃO 15.558.625,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.571.904,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.571.904,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES886.721,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 886.721,00
90900000CONTROLE 5.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.100.000,00
90917055EMISSÕES2.550.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.971.747,15