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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.537.455,71
11000006DISPONIBILIDADES24.173,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.173,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.173,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.125,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.125,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.125,00
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL24.125,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.457.178,76
13100007LIVRES17.457.178,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.457.178,76
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.457.178,76
18000009OUTROS CRÉDITOS14.413,48
18800003DIVERSOS14.413,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.413,48
19000008OUTROS VALORES E BENS17.564,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.564,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.564,48
30000001COMPENSAÇÃO15.506.094,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.345.499,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL15.345.499,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES595,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA595,00
30430107PRÓPRIOS595,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.043.549,90
40000008EXIGÍVEL4.633,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.633,14
49900006DIVERSAS4.633,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.633,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.633,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.350.685,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.350.685,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.733,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.733,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ508,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS508,05
71410100POSIÇÃO BANCADA508,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.223.301,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.223.301,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88.143,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88.143,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.702.869,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.702.869,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.118,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.118,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.624.290,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.624.290,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.873,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO505,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.322,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.425,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.425,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.620,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.586,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.586,85
90000003COMPENSAÇÃO 15.506.094,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.345.499,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES595,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 595,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.043.549,90