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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL568.157.033,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS568.125.153,81
13100007LIVRES568.125.153,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA566.574.992,39
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL566.574.992,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.550.161,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.550.161,42
19000008OUTROS VALORES E BENS31.879,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.879,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.879,35
30000001COMPENSAÇÃO584.973.824,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.921.888,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO573.921.888,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS572.265.387,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.656.501,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES451.935,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA451.935,66
30430107PRÓPRIOS451.935,66
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.153.130.857,62
40000008EXIGÍVEL119.367,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES119.367,29
49900006DIVERSAS119.367,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA77.926,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO77.926,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS41.440,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.977.714,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.977.714,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.981.744,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA583.339.458,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO196.584,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA196.584,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.048,29
71580212TERMO4.048,29
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO643.521.834,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO643.521.834,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.454.228,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.454.228,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.986.578,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA95.238.608,82
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.500,09
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.500,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.240,72
81550218TERMO2.240,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.237.289,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.237.289,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS479.059,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.630,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS136.909,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO281.057,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA149.894,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO131.163,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.462,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.291,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.291,10
90000003COMPENSAÇÃO 584.973.824,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.921.888,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS573.921.888,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES451.935,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 451.935,66
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.153.130.857,62