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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL365.195.655,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.078.867,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.078.867,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.078.867,31
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL15.078.867,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.998.134,45
13100007LIVRES349.998.134,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA349.998.134,45
13110657DEBÊNTURES349.998.134,45
19000008OUTROS VALORES E BENS118.653,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS118.653,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS118.653,46
30000001COMPENSAÇÃO292.608.410,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO285.334.085,38
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA285.334.085,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES364.325,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA364.325,00
30430107PRÓPRIOS364.325,00
30900008CONTROLE6.910.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.910.000,00
30915055EMISSÕES3.455.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.455.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO657.804.065,60
40000008EXIGÍVEL160.806,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES160.806,42
49900006DIVERSAS160.806,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.981,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.981,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA157.824,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO157.824,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO349.269.653,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO349.269.653,31
61100004CAPITAL SOCIAL348.363.627,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO348.363.627,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS348.363.627,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.264.468,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.264.468,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ281.548,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS281.548,36
71410100POSIÇÃO BANCADA281.548,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.886.359,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.488.252,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA655.623,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.742.484,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.742.484,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS96.560,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS96.560,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.499.273,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.499.273,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS869.993,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA452.072,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA335.042,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO82.878,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.878,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS629.159,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.635,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS601,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO506.722,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA506.722,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.199,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
90000003COMPENSAÇÃO 292.608.410,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS285.334.085,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES364.325,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 364.325,00
90900000CONTROLE 6.910.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.910.000,00
90917055EMISSÕES3.455.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.455.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO657.804.065,60